嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数     证券投资基金发起式集中基金        更新招募评释书                 (2025年07月23日更新) （由嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来）              基金管制东说念主：嘉实基金管制有限公司              基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                       重要教唆   嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金（以下简称“本 基金”） 由嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来。嘉实中证全指证 券公司指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2022 年 9 月 18 日证监许可【2022】2193 号《对于准予嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册召募，                                       《嘉 实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金基金合同》于 2025 年 据《基金实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》约定变更为本基金。   本招募评释书是对原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金招募评释书》 的更新，原招募评释书与本招募评释书不一致的，以本招募评释书为准。基金管制东说念主保证本 招募评释书的内容信得过、准确、竣工。嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金经 中国证监会注册，但中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资用具，其主邀功能是踱步投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等随机提供固定收益预期的 金融用具，投资者购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）    本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分推敲自身的风险承受才调，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金管制东说念主在基金管制实施过程 中产生的基金管制风险、本基金的独有风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票期 权、国债期货等金融孳生品、资产支捏证券等品种，并可根据相干法律法则和基金合同的约 定，参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来迥殊风险。    本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的集中基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公 司 ETF 来杀青对标的指数的雅致追踪。因此，本基金的功绩进展与中证全指证券公司指数及 嘉实中证全指证券公司 ETF 的进展密切相干。本基金预期风险与预期收益高于夹杂型基金、 债券型基金与货币市场基金。投资者投资于本基金可能濒临追踪舛错箝制未达约定标的、指 数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募评释书“风险揭示”章节。    本基金标的指数为中证全指证券公司指数（指数代码：399975）。    同中证全指指数的样本空间    （1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；    （2）如果行业内证券数目少于或便是 50 只，则全部证券手脚相应全指行业指数的样本；    （3）如果行业内证券数目多于 50 只，则程序剔除行业内全部证券成交金额名次后 10% 的证券以及积蓄总市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证 券数目不少于 50 只，将剩余证券手脚相应行业指数的样本。    关联标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金居品府上概要和基金 合同，全面清醒本基金的风险收益特征和居品特性，并充分推敲自身的风险承受才调，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制相干的风险。    当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东说念主履行相应标准后，可 以启用侧袋机制，具体详见本招募评释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管制 东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读 相干内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特定风险。      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）    本基金管制东说念主承诺以淳厚信用、辛苦尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏执净值上下并不预示其将来功绩进展。    本基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者兴盛”原则，在作念出投资决策后，基金运营 景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。    基金管制东说念主深知个东说念主信息对投资者的重要性，接力于于投资者个东说念主信息的保护。基金管制 东说念主承诺按照法律法则和相干监管要求的规矩处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管制东说念主直 销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管制有限公司旗下基金居品的统统个东说念主投资者。 基金管制东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉偏王法定代表东说念主、受益统统东说念主、承办东说念主等个东说念主 信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）走漏的“嘉实基金秘籍政 策”偏执后续作出的时时革命。    本招募评释书所载内容截止日为 2025 年 7 月 23 日,关联财务数据和净值进展截止日为             嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                          （2025 年 07 月 23 日更新）    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）                   一、弁言   《嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金招募评释书》 （以下简称“本招募评释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证 券投资基金信息走漏管制办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、《公开召募灵通式证券 投资基金流动性风险管制规矩》（以下简称“《流动性风险管制规矩》”）、《公开召募证 券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证 券投资基金信息走漏编报规则第 5 号》等关联法律法则以及《嘉 实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募评释书不存在职何不实纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其 信得过性、准确性、竣工性承担法律办事。本基金管制东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在 本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间基本权 利义务的法律文献，其他与本基金相干的触及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献 或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏 有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同的 当事东说念主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额捏有东说念主作 为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、 基金合同偏执他关联规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和 义务，应详确查阅基金合同。        嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                     （2025 年 07 月 23 日更新）                          二、释义      本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 基金基金合同》及对基金合同的任何灵验革命和补充 易型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验革命和 补充 资基金发起式集中基金招募评释书》偏执更新后的版块 表任性文献以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对前 述文献时时作念出的革命 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议革命， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的革命 召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时作念出的革命 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》革命的《公开召募 证券投资基金信息走漏管制办法》及颁布机关对其时时作念出的革命 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的革命 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制规矩》及颁布机关对其时时作念出的修 订 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时时作念出的革命     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 标 ETF 的投资标的雷同，通过主要投资于标的 ETF 雅致追踪标的指数进展，追求追踪偏离度 和追踪舛错最小化，遴选灵通式运作方式的基金 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数雷同，何况该 ETF 的投资标的和本基金的投 资标的雷同，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资标的。本基金以嘉实中证全指证券公司 往复型灵通式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证全指证券公司 ETF”）为标的 ETF 融机构进行监督和管制的机构 体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及相干法律法则规矩不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者 以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金管制东说念主刚硬了基金销售服务合同，办理基金 销售业务的机构 理东说念主托福代为办理登记业务的机构 基金份额的申购、赎回、调养、转托管、依期定额投资及提供基金往复账户信息查询等业务 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并支捏基金份额捏有东说念主名册和办理非往复过户等     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 份额余额偏执变动情况的账户 申购、赎回、调养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 式集中基金基金合同》成效日，原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金 合同》自同日起失效 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 本基金基金合同断绝之间的不依期期限 投资基金登记方面的业务规则，由基金管制东说念主和投资东说念主共同投诚 根据《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证全指证券 公司指数型发起式证券投资基金招募评释书》及相干公告的规矩央求购买嘉实中证全指证券 公司指数型发起式证券投资基金基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 发生的变更，或基金管制东说念主按照基金合同约定更换的其他指数 央求将其捏有基金管制东说念主管制的某一基金的基金份额调养为基金管制东说念主管制的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调养中转入央求份额总和后的余额) 逾越上一办事日基金总份额的 10% 份额所得收益、银行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度 的省俭 应收申购款偏执他资产的价值总和 以计较日该类基金份额的基金份额总和 额净值的过程 走漏办法》规矩的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子走漏网站）等媒介 分为不同的类别。各基金份额类别分别竖立代码，合并投资运作，分别计较和公告各样基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额 有东说念主服务的用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开荒行股票、资产 支捏证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或往复的债券等 起式集中基金基金居品府上概要》偏执更新    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 式，将基金调养投资组合的市场冲击成老实派给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公道对待 置计帐，方针在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 基金管制东说念主、基金管制东说念主鼓励、基金管制东说念主高档管制东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定金 额并捏有一依期限的证券投资基金 员或者基金司理（指基金管制东说念主职工中照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基 金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起资 金认购嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的金额不低于 1000 万元，且发起 资金认购的基金份额捏有期限不低于三年 基金且承诺以发起资金认购的基金份额捏有期限不少于三年的基金管制东说念主鼓励、基金管制东说念主、 基金管制东说念主高档管制东说念主员或基金司理等东说念主员 业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司 到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）                            三、基金管制东说念主 （一）、基金管制东说念主基本情况   称呼     嘉实基金管制有限公司  注册地址    中国（上海）开脱贸易考察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册成本    1.5 亿元  股权结构    中诚信托有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，          立信投资有限办事公司 30%。  存续期间    捏续计议   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678   接洽东说念主    罗朝伟   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批宇宙社保基金、企业年金投资管制东说念主、QDII 和特定资产管制业务等阅历。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限办事公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信托有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限办事公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信托业务三部总司理、金钱管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管制      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限办事公司党委副布告、副总裁。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 获取工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与管制决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往复银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。现任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官、总裁 部负责东说念主以及投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算照顾集团高档照顾；于 好意思世集团（MERCER）担任首席照顾照顾，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group GmbH & Co KGaA 亚太区负责东说念主及亚太区客户部负责东说念主， 德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电 子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座汲引。2004 年主捏创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会大众委员，2007 年起担任上海证券往复所公司治理大众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京开创生态环 保集团股份有限公司独处董事、好意思年大健康产业控股股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院汲引、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重 组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券往复 所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院奉行特邀照顾人、深圳证券往复所法       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 律专科照顾委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市公司协会 学术照顾委员会委员、银行间市场往复商协会法律专科委员会委员。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，现任明石创新时刻集团股份有限公司董事。 曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副 秘书长（摊派金融办事）；新华基金管制股份有限公司董事长。现兼任重庆银行股份有限公 司外部监事、爱好意思客时刻发展股份有限公司监事会主席、豆神汲引科技（北京）股份有限公 司独处董事、重庆国际信托股份有限公司独处董事、中国东说念主寿养老保障股份有限公司独处董 事、深圳光韵达光电科技股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学汲引、博士生导师、中债研究所长处，兼 任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研 究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大众办事室大众。现兼任余姚农 商行独处董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，财务负责东说念主，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学 士，特准金融分析师（CFA）。1998 年 6 月至 2008 年 5 月在好意思国国际集团（AIG）国际投资 公司好意思国纽约总部从事研究投资办事；2008 年 5 月至 2013 年 9 月，历任盟国保障中国区资 产管制中心副总监、首席投资总监及资产管制中心负责东说念主；2013 年 10 月入职嘉实基金管制 有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月于今任嘉实基金管制有限公司总司理；2018 年 10 月于今任嘉实基金管制有限公司董事、 总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 捏办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂市集有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管，立信投资有限公司财 务总监。现任立信投资有限公司监事。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司,曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监、财务管制部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东说念主力资源总监兼董事会办公室主任。    郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司守护长。    程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼起程管制方 案战队负责东说念主。    姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。    鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首 席市场官。    张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，历任风 险管制部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官兼公募 REITs 业务部负责东说念主。    刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010 年 4 月加入嘉实基金管制有限公司，历任 信息时刻部高档软件工程师、C-Lab 科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。    归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。    张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润 晖投资高档副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新） 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往复员，兴业银行资 金营运中心债券往复员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   （1）现任基金司理   张钟玉女士，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业阅历。中国国籍。曾任 大成基金管制有限公司研究员、数目分析师、基金司理。2021 年 9 月加入嘉实基金管制有 限公司指数投资部。2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中枢双能源夹杂型证券投 资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任深证成长 40 往复型灵通式指数证 券投资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成深证成长 40 往复型灵通 式指数证券投资基金集中基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中证 5 大成沪深 300 指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成 MS CI 中国 A 股质优价值 100 往复型灵通式指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日至 2 金基金司理。2022 年 1 月 25 日至 2022 年 12 月 26 日任嘉实创业板往复型灵通式指数证券 投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 9 月 20 日任嘉实中关村 A 股往复型灵通式 指数证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日任嘉实纳斯达克 100 指 数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理、2022 年 11 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉 实创业板增强策略往复型灵通式指数证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 29 日至 2025 年 金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、 年 1 月 27 日于今任嘉实中证金融地产往复型灵通式指数证券投资基金集中基金基金司理、2     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 日于今任嘉实上证科创板新一代信息时刻往复型灵通式指数证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 20 日于今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 3 月 2 日于今任嘉实上海金往复型灵通式证券投资基金发起式集中基金基金司理、2023 年 4 月 12 日于今任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金司理、2023 年 4 月 27 日于今任嘉实国证 通讯往复型灵通式指数证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 31 日于今任嘉实纳斯达克 100 往复型灵通式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2023 年 7 月 14 日于今任嘉实纳斯达克 于今任嘉实国证通讯往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金基金司理、2023 年 11 月 2 日于今任嘉实标普石油自然气勘测及坐褥精选行业往复型灵通式指数证券投资基金（Q DII）基金司理、2023 年 12 月 26 日于今任嘉实标普生物科技精选行业往复型灵通式指数证 券投资基金（QDII）基金司理、2024 年 4 月 3 日于今任嘉实德国 DAX 往复型灵通式指数证 券投资基金（QDII）基金司理、2025 年 7 月 17 日于今任嘉实中证全指证券公司往复型灵通 式指数证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资首席投资官刘 斌先生，公司总司理经雷先生，指数投资负责东说念主刘珈吟女士，指数基金司理怎样女士，研究 部副总监刘杰先生，风险管制部总监武雪冬先生。   （三）基金管制东说念主的职责 售、申购、赎回、调养和登记结算事宜；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （四）基金管制东说念主的承诺 立健全里面箝制轨制，遴选灵验模范，预防违反关联法律法则、基金合同和中国证监会关联 规矩的步履发生。 规，建立健全的里面箝制轨制，遴选灵验模范，预防下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公道地对待其管制的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会规矩谢却的其他步履。 律法则及行业表率，淳厚信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖除标的 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向本基金的基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、垄断证券往复价钱偏执他不梗直的证券往复行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩谢却的其他行径。   （1）依照关联法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的关联法律法则、规章、基金合同和中国证监会的关联规矩，泄 露在职职期间洞悉的关联证券、基金的买卖诡秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 蓄意等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额捏有东说念主利益的证券往复偏执他行径。   （五）基金管制东说念主的里面箝制轨制   为加强里面箝制，防备和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验计议，保障基金份额捏 有东说念主利益，根据《证券投资基金管制公司里面箝制领导意见》并谄谀公司具体情况，公司已 建立健全里面箝制体系和里面箝制轨制。   公司里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部箝制大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本管制轨制的纲领和统治。 基本管制轨制包括投资管制、信息走漏、信息时刻管制、公司财务管制、基金司帐、东说念主力资 源管制、府上档案管制、功绩评估考核、合规管制和风险箝制、进军应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭办事、操作守则等具体评释。   （1）健全性原则：里面箝制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、奉行、监督、反馈等各个设施；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控标准，珍惜内控轨制 的灵验奉行；   （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对独处；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互独处；   （5）成本效益原则：运用科学化的计议管制方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的箝制成本达到最好的里面箝制结果。   （1）公司董事会对公司建立里面箝制系统和支捏其灵验性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责检讨公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的奉行情况，充分 阐发独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投资管制的最高决策机构，由总司理、投资总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险箝制委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、守护长及相干 总监组成，负责全面评估公司计议管制过程中的各项风险，并忽视防备化解模范。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面箝制轨制的奉行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会讲述公司里面箝制奉行情况。   （5）合规管制部门：公司管制层嗜好和支捏合规风控办事，并保证合规管制部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管制部门偏执各岗亭的职责和工 作经过、组织规律。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的奉行情况的监控检讨办事。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险箝制第一办事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。   （7）岗亭职工：公司悉力竖立内控优先和风险管制理念，培养整体职工的风险防备意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证整体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险清醒连气儿到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。   公司确立“轨制上箝制风险、时刻上量化风险”，积极接收或遴选先进的风险箝制时刻 和技巧，进行里面箝制和风险管制。   （1）公司从容健全法东说念主治理结构，充分阐发独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往复、利益输送和里面东说念主箝制形势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司竖立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互独处。公司从容建立决策科学、运营表率、管制高效的运行机制，包括 民主、透明的决策标准和管制议事规则，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详确的岗亭评释书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉并 以书面方式承诺投诚，在授权范围内承担办事；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息调换轨制，相干部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源管制轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳当的职业操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防备和化解风险。   （6）授权箝制应当连气儿于公司计议行径的永远，授权箝制的主要内容包括：    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   ①鼓励会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权标 准和标准，确保授权轨制的贯彻奉行；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内诈骗相应的职责；   ③紧要业务授权遴选书面神色，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确和 竣工地反应基金资产的景色。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分裂各岗亭职责，投资和往复、往复和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东说念主员的相通。投资、研究、往复、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理阻隔。   （9）建立和珍惜信息管制系统，严格信息管制，保证客户府上等信息安全、信得过和完 整。积极珍惜信息调换渠说念的流通，建立显明的讲述系统，各级引导、部门及职工均有明确 的讲述路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管制，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不梗直竞争步履。   （11）制订切实灵验的济急应变模范，建立危急处理机制和标准，对发生严重影响基金 份额捏有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会安定的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规管制部门对公司里面箝制轨制的奉行情况 进行捏续的监督，保证里面箝制轨制落实；依期评价里面箝制的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳当有 关法律、行政法则、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险箝制轨制的捏续监督。合规管制部门捏续完善“风险办事授权体系”机制， 组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保统统识别出的要害风险点 均有对应箝制模范，实时防备和化解风险；   ③守护长按照公司规矩，向董事会、计议管制主要负责东说念主讲述公司计议管制的正当合规 情况和合规管制办事开展情况。   （1）基金管制东说念主承诺以上对于里面箝制的走漏信得过、准确；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （2）基金管制东说念主承诺根据市场变化和基金管制东说念主发展不时完善里面箝制体系和里面控 制轨制。     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息走漏负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东说念主捏股的股份制买卖银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家遴选国 际司帐圭臬上市的公司。2006 年 9 月又到手刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌往复（股票代码：3968），10 月 5 日诈骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。箝制 20 法下成本充足率 15.62%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管制团队、居品研发 团队、风险管制团队、系统与数据团队、名堂支捏团队、运营管制团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务阅历，成为国内第一家获取该项业务阅历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行手脚托管业务天资最全的买卖银行之一，领有证券投资基金 托管阅历、基本养老保障基金托管机构阅历、受托投资管制托管业务托管阅历、保障资金托     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 管业务阅历、企业年金基金托管业务阅历、及格境外机构投资者托管（QFII）阅历、及格境 内机构投资者托管（QDII）阅历、私募基金业务外包服务阅历、存托凭证试点存托业务等 业务阅历。   招商银行资产托管谄谀自身在托管行业深耕 22 年的专科才融合创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战术，接力于于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的大众、贴心折务的管家、让 价值捏续增多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以创新的“服务居品化”为方法论，全方 位助力资管机构杀青可捏续的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”    “大不雅投研”         “见微数据”三个服务子品牌，不时创新托管系统、服务和居品：在业 内率先推出“网上托管银行系统”               、托管业务概括系统和“6S”托管服务圭臬，首家发布私 募基金绩效分析讲述，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，到手托 管国内第一只券商集中资产管制蓄意、第一只 FOF、第一只信托资金蓄意、第一只股权私 募基金、第一家杀青货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户观念、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 支捏， 杀青从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转念，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务捏续稳健发展，社会影响力不时擢升，连年来获取业内各样奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融创新 “十佳金融居品创新奖”；         “中国最好托管银行奖”，成为国内唯独获取该奖项的托管银行；7 月荣获 中国资产管制“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》                                 “2016 最好资产托管银 行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》                      “中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》                                          “中国最好       “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融创新“十佳金融产 托管银行奖”； 品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限办事公司“2017 年度优秀资产托管机构” 奖；同月，托管大数据平台风险管制系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决议一 等奖，以及中央金融团工委、宇宙金融青联第五届“双擢升”金点子决议二等奖；3 月荣获 《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘媒体《亚洲银巨匠》                                        “中 国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜“2018 年度最好托管银行”、                                             “20 年最 值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》                              “2018 年度最好基金托管银行”奖； 政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机 构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金 托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2020 年度优秀资产托 管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项；2021 年 10 月，    “2021 年度了得资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基       《证券时报》 金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国 债登记结算有限办事公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务了得机构”奖项；9 月荣 获《财资》     “中国最好托管银行”              “最好公募基金托管银行”                         “最好观念托管银行”三项大奖；            “2022 年度了得资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登 记结算有限办事公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司“20 创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托 管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托 管示范银行（宇宙性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银 行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2023 年度优秀资产托管机 构”、   “2023 年度估值业务了得机构”、                    “2023 年度债市领军机构”                                  、“2023 年度中债绿债指数 优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好 年金托管配合伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年特 别评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构” 奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》垄断的 2024 资产管制年会暨十七届 21 世纪【金 贝】资产管制竞争力研究案例发布盛典上，                   “招商银行托管+”荣获“2024 不凡影响力品牌” 奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，招商银行董事长、非奉行董事，2020 年 9 月起担任招商银行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补 委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国 东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限 公司董事长，中国东说念主保资产管制有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长， 中国东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保成本投资管制有限公司董事长，中国东说念主民养老     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 保障有限办事公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，招商银行党委布告、奉行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高档经济 师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 行办事，2022 年 5 月 19 日起任招商银行党委布告，2022 年 6 月 15 日起任招商银行行长。 兼任招商银行香港上市相办事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际 金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联破钞金融有限公司副董事长、招商局金融 控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届 主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，招商银行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行 行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险箝制部副司理、司理、信贷管制部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业训导，在风险管制、信贷管制、 公司金融、资产托管等领域有深化的研究和丰富的实务训导。   （三）基金托管业务计议情况   箝制 2025 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1598 只证券投资基金。   （四）托管东说念主的里面箝制轨制   招商银行确保托管业务严格投诚国度关联法律法则和行业监管轨制，坚捏遵法计议、规 范运作的计议理念；形成科学合理的决策机制、奉行机制和监督机制，防备和化解计议风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞罅隙、甩掉隐患， 保证业务稳健运行的风险箝制轨制，确保托管业务信息信得过、准确、竣工、实时；确保内控 机制、体制的不时改进和各项业务轨制、经过的不时完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面箝制及风险防备体系：   一级里面箝制及风险防备是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和箝制；总行 风险管制部、法律合规部、审计部独处对资产托管业务进行评估监督，并忽视内控擢升管制       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 建议。   二级里面箝制及风险防备是招商银行资产托管部设立风险合规管制相干团队，负责部门 里面风险预防和箝制，实时发现里面箝制残障，忽视整改决议，追踪整改情况，并平直向部 门总司理室讲述。   三级里面箝制及风险防备是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，恪守内箝制衡原则， 视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面箝制障翳各项业务过程和操作设施、障翳统统团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管制轨制的建立均以防备风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）独处性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保捏相对独处，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面箝制的检讨、评价部门独处于里面箝制 的建立和奉行部门。   （4）灵验性原则。里面箝制灵验性包含里面箝制遐想的灵验性、里面箝制奉行的灵验 性。里面箝制遐想的灵验性是指里面箝制的遐想障翳了统统应关爱的重要风险，且遐想的风 险莽撞模范得当。里面箝制奉行的灵验性是指里面箝制随机按照遐想要求严格灵验奉行。   （5）稳当性原则。里面箝制稳当招商银行托管业务风险管制的需要，并随机跟着托管 业务计议战术、计议方针、计议理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部 环境的转换实时进行革命和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公现象与其他业务现象阻隔，办公网和业务 网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防备的方针。   （7）重要性原则。里面箝制在杀青全面箝制的基础上，关在意要托管业务重要事项和 高风险设施。   （8）制衡性原则。里面箝制随机杀青在托管组织体系、机构竖立、权责分派及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管制、居品受理、会 计核算、资金计帐、岗亭管制、档案管制和信息管制等方面制定一系列规章轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本规矩、业务管制办法和业务操作规程。轨制结构档次显明、管制要求       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 明确，知足风险管制全障翳的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。      （2）业务信息风险箝制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份模范，遴选加密、直连方式传输数据，数据奉行异域实时备份，统统的业务信息须经过 严格的授权方能进行拜谒。      （3）客户府优势险箝制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户府上严格 守秘，除法律法则和其他关联规矩、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。      （4）信息时刻系统风险箝制。招商银行对信息时刻系统机房、权限管制实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，统统电脑竖立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息时刻系统采 取两地三中心的济急备份管制模范等，保证信息时刻系统的安全。      （5）东说念主力资源箝制。招商银行资产托管部通过建立精粹的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源管制及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主力资源管制。      （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和标准      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       《公开召募证券投资基金运作管制办法》等有 关法律法则的规矩及基金合同、托管合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。      在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务设施中，基金托管东说念主对基金管制东说念主发送 的投资指示、基金管制东说念主对各基金用度的索要与支付情况进行检讨监督，对违反法律法则、 基金合同的指示拒却奉行，独立即文告基金管制东说念主。      基金托管东说念主如发现基金管制东说念主依据往复标准依然成效的投资指示违反法律、行政法则和 其他关联规矩，或者违反基金合同约定，实时以书面神色文告基金管制东说念主进行整改，整改的 时限应稳当法律法则及基金合同允许的调养期限。基金管制东说念主收到文告后应实时查对质明并 以书面神色向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。          嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                       （2025 年 07 月 23 日更新）                         五、相干服务机构 （一）、基金份额销售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真    （010）65215577      接洽东说念主       黄娜      （2）嘉实基金管制有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                号                                住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                                法定代表东说念主：缪建民                                接洽东说念主：季平伟                                电话：（0755）83198888                                传真：（0755）83195050                                客服电话：95555                                网址：http://www.cmbchina.com          司                     注册地址：上海市中山东全部 12 号                                住所：上海市中山东全部 12 号                                法定代表东说念主：张为忠                                接洽东说念主：江逸舟、赵守良                                电话：(021)61618888                                传真：(021)63604199                                客服电话：95528                                网址：http://www.spdb.com.cn                                滨中大路 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号                                兴业银行大厦                                法定代表东说念主：吕家进     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                     接洽东说念主：卞晸煜                     电话：（021）52629999                     传真：（021）62569070                     客服电话：95561                     网址：http://www.cib.com.cn                     号                     住所：广州市越秀区东风东路 713 号                     法定代表东说念主：王凯                     接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉                     电话：（020）38322256                     传真：（020）87310955                     客服电话：400-830-8003                     网址：http://www.cgbchina.com.cn                     注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                     住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                     法定代表东说念主：谢永林                     接洽东说念主：张青                     电话：0755-22166118                     传真：0755-82080406                     客服电话：95511-3                     网址：http://www.bank.pingan.com                     住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                     法定代表东说念主：陆华裕                     接洽东说念主：胡技勋                     电话：（0574）89068340                     传真：（0574）87050024                     客服电话：95574                     网址：http://www.nbcb.com.cn                     住所：江苏省南京市中华路 26 号                     法定代表东说念主：夏平                     接洽东说念主：张洪玮                     电话：(025)58587036                     传真：(025)58587820                     客服电话：95319                     网址：http://www.jsbchina.cn                     号                     住所：天津市河东区海河东路 218 号                     法定代表东说念主：王锦虹      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      接洽东说念主：王宏                      电话：(022)58316666                      传真：(022)58316569                      客服电话：400-888-8811                      网址：http://www.cbhb.com.cn                      注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                      住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                      法定代表东说念主：魏学坤                      接洽东说念主：张华阳                      电话：0416-3220085                      传真：0416-3220017                      客服电话：400-6696178                      网址：http://www.jinzhoubank.com                      罕区升起南路 33 号                      住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                      法定代表东说念主：刘丰                      接洽东说念主：牧琪尔                      电话：0471-5180118                      客服电话：40005-96019                      网址：http://www.boimc.com.cn/                      社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                      住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999                      号基金大厦 19 层                      法定代表东说念主：王德英                      接洽东说念主：崔丹                      电话：0755-83169999                      客服电话：4006105568                      网址：www.boserawealth.com                      楼                      注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                      元                      住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                      法定代表东说念主：杨文斌                      接洽东说念主：张茹                      电话：021-20613999                      传真：021-68596916                      客服电话：4007009665                      网址：https://www.howbuy.com/      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      金融服务广场二期 11 层                      注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                      住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                      法定代表东说念主：张跃伟                      接洽东说念主：单丙烨                      电话：021-20691869                      传真：021-20691861                      客服电话：400-089-1289                      网址：http://www.erichfund.com                      际金融广场 53 层                      注册地址：中国（上海）开脱贸易考察区临港新片                      区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      住所：中国（上海）开脱贸易考察区临港新片区海                      基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      法定代表东说念主：李兴春                      接洽东说念主：曹怡晨                      电话：021-50583533                      传真：021-50583633                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                      注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                      住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                      号                      法定代表东说念主：张峰                      接洽东说念主：闫欢                      电话：400-021-8850                      传真：--                      客服电话：400-021-8850                      网址：http://www.harvestwm.cn      司               楼 215A                      注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                      住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712                      室                      法定代表东说念主：梁蓉                      接洽东说念主：魏素清                      电话：010-66154828                      传真：010-63583991                      客服电话：400-6262-818      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                       网址：http://www.5irich.com                       财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                       法定代表东说念主：王伟刚                       接洽东说念主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      公司               中心 A 座 46 层                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 3 层 307                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                       层 307                       法定代表东说念主：杨健                       接洽东说念主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东说念主：彭浩                       接洽东说念主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com                       融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                       单元                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                       法定代表东说念主：王翔                       接洽东说念主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）      司               厦 710、711 室                      注册地址：深圳市前海深港配合区前湾全部 1 号                      A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                      司）                      住所：深圳市前海深港配合区前湾全部 1 号 A 栋                      法定代表东说念主：戴媛                      接洽东说念主：郭佶欣                      电话：400-000-5767                      客服电话：400-000-5767                      网址：xintongfund.com      司               区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                      住所：中国（上海）开脱贸易考察区陆家嘴环路                      法定代表东说念主：许欣                      接洽东说念主：屠帅颖                      电话：021-68609600                      客服电话：400-700-9700                      网址：https://www.zocaifu.com/      司               B座8层                      注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                      住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                      室                      法定代表东说念主：毛淮平                      接洽东说念主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066214                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com                      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                      住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                      法定代表东说念主：王常青                      接洽东说念主：谢陶然                      电话：010-86451810                      客服电话：(8610)65608107                      网址：http://www.csc108.com                      厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                      注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                       场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场                       （二期）北座                       法定代表东说念主：张佑君                       接洽东说念主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com                       东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东说念主：肖海峰                       接洽东说念主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       号 901 室 1001 室                       住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东说念主：陈可可                       接洽东说念主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn                       吉祥金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                       吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东说念主：何之江                       接洽东说念主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       超商务中心 A 栋第 18-21 层考中 04 层                       注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南                       路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                       住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                       法定代表东说念主：高涛      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      接洽东说念主：陈梓基                      客服电话：95532                      网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                      大厦                      注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                      住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                      栋楼                      法定代表东说念主：戴彦                      接洽东说念主：陈亚男                      电话：021-23586583                      传真：021-23586789                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                      住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                      法定代表东说念主：冉云                      接洽东说念主：郭元媛                      电话：15690849268                      客服电话：95310                      网址：http://www.gjzq.com.cn                      联合大厦 5 楼                      注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                      南城商务中心 A 栋 11 楼                      住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                      商务中心 A 栋 11 楼                      法定代表东说念主：高振营                      接洽东说念主：江恩前                      电话：(021)38784580                      客服电话：95351                      网址：http://www.xcsc.com                      场 18-19 层                      注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼                      住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、                      法定代表东说念主：苏军良                      接洽东说念主：林秋红                      客服电话：95547                      网址：http://www.hfzq.com.cn      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                      注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡                      时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                      住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期                      广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                      法定代表东说念主：窦长宏                      接洽东说念主：梁好意思娜                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：http://www.citicsf.com/      限公司             31 层                      注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                      住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136                      号深圳新一代产业园 2 栋 3401                      法定代表东说念主：张斌                      接洽东说念主：孙博文                      电话：010-83363002                      传真：010-83363072                      客服电话：400-166-1188-2                      网址：http://www.new-rand.cn                      注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                      住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                      法定代表东说念主：章知方                      接洽东说念主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：8610-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：http://licaike.hexun.com/                      注册地址：中国（上海）开脱贸易考察区杨高南路                      住所：中国（上海）开脱贸易考察区杨高南路 759                      号 18 层 03 单元                      法定代表东说念主：吕柳霞                      接洽东说念主：毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客服电话：021-50810673                      网址：http://www.wacaijijin.com      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）      公司               CCDI 大楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                       太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                       国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东说念主：陈成                       接洽东说念主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾全部 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       住所：深圳市前海深港配合区前湾全部 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：林海峰                       接洽东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东说念主：盛超                       接洽东说念主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       法定代表东说念主：其实                       接洽东说念主：潘世友                       电话：95021                       传真：（021）64385308                       客服电话：400-1818-188      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                       网址：http://www.1234567.com.cn                       元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969                       号 3 幢 5 层 599 室                       法定代表东说念主：王珺                       接洽东说念主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com                       顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东说念主：吴强                       接洽东说念主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com                       心 1101 室                       注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101                       室                       住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东说念主：杨远芬                       接洽东说念主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com                       号                       住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                       法定代表东说念主：钱燕飞                       接洽东说念主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                      住所：中国（上海）开脱贸易考察区杨高南路 428                      号 1 号楼 1102 单元                      法定代表东说念主：张俊                      接洽东说念主：张蜓                      电话：021-20219988-37492                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：https://www.wg.com.cn/      司               二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                      注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                      二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                      室                      住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                      (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                      法定代表东说念主：李柳娜                      接洽东说念主：邵呆板                      电话：010-62675768                      传真：010-62676582                      客服电话：010-6267 5369                      网址：www.xincai.com                      厦 11 楼                      注册地址：中国（上海）开脱贸易考察区福山路                      住所：中国（上海）开脱贸易考察区福山路 33 号                      法定代表东说念主：黄祎                      接洽东说念主：徐亚丹                      电话：021-68882280                      传真：021-68882281                      客服电话：400-799-1888                      网址：https://www.520fund.com.cn/                      住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                      法定代表东说念主：肖雯                      接洽东说念主：邱湘湘                      电话：020-89629019                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629099                      网址：http://www.yingmi.com      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                      东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                      住所：河南自贸考察区郑州片区（郑东）东风南路                      东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                      法定代表东说念主：温丽燕                      接洽东说念主：高培                      电话：0371-85518395                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网址：https://www.hgccpb.com/                      十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                      注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                      号楼 4 层 1-7-2                      住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                      楼 4 层 1-7-2                      法定代表东说念主：邹保威                      接洽东说念主：李丹                      电话：4000988511                      传真：010-89188000                      客服电话：010-89187658                      网址：kenterui.jd.com                      中心 C 座 17 层                      注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                      层 1501 室                      住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                      法定代表东说念主：李楠                      接洽东说念主：吴迪                      电话：010-57319532                      传真：010-61840699                      客服电话：400-159-9288                      网址：https://danjuanfunds.com/      限办事公司           创汇 3 层 D303 号                      注册地址：深圳市前海深港配合区前湾全部 1 号 A                      栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                      住所：深圳市前海深港配合区前湾全部 1 号 A 栋                      法定代表东说念主：杨柳                      接洽东说念主：周圆圆                      电话：400-666-7388                      传真：400-666-7388                      客服电话：400-666-7388       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                             网址：ppwfund.com                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                             星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                             住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                             富广场 1 号楼 B 座 13、14 层                             法定代表东说念主：杨新章                             接洽东说念主：张爽爽                             电话：021-68595976                             传真：021-68595766                             客服电话：952303                             网址：http://www.huaruisales.com                             区张杨路 707 号 1105 室                             住所：中国（上海）开脱贸易考察区张杨路 707 号                             法定代表东说念主：马永谙                             接洽东说念主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com （二）、登记机构   称呼        嘉实基金管制有限公司   住所        中国（上海）开脱贸易考察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   接洽东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三）、出具法律意见书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海                 接洽东说念主       刘佳   电话          （021）51150298      传真        （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四）、审计基金财产的司帐师事务所  称呼          德勤华永司帐师事务所(特殊世俗合伙)  住所          中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼  办公地址        中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼  奉行事务合伙东说念主     付建超                接洽东说念主    郭新华  电话          +86(21)6141 8888   传真     +86(21) 63350003  承办注册司帐师     汪芳、姜金玲     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                  六、基金的历史沿革   嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金由嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来。   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2022 年 9 月 18 日证 监许可【2022】2193 号《对于准予嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金注册 的批复》注册召募，基金管制东说念主为嘉实基金管制有限公司，基金托管东说念主为招商银行股份有限 公司。嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2022 年 10 月 14 日至 2022 年    《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 10 月 20 面证明， 日成效。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》约定：                                 “若将来本基金 管制东说念主推出归拢标的指数的往复型灵通式指数基金（ETF），则基金管制东说念主在履行得当标准 后有权决定将本基金调养为该基金的集中基金，并相应修改《基金合同》。在投诚法律法则 关联集中基金规矩的前提下，基金投资标的、投资范围和投资策略等条目中将增多投资标的 ETF 的相干内容，同期相应变更基金称呼、类别。此项调养经基金管制东说念主与基金托管东说念主协商 一致，履行得当标准后实时公告，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。”基金管制东说念主经与基金 托管东说念主协商一致后，决定将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中 证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金，并据此革命《嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》。   自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金慎重变更 为嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金，                                 《嘉实中证全指 证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金基金合同》成效，原《嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自同日起失效。     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                  七、基金的存续   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效之日起三年后的 对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动断绝，无需召开基金份 额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的 法律法则或监管部门规矩发生变化，上述断绝规矩被取消或更始的，则本基金不错参照届时 灵验的法律法则或监管部门的规矩奉行。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效三年后，若本基 金陆续存续的，连气儿 20 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低 于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期讲述中赐与走漏；连气儿 60 个办事日出现前述情 形的，基金管制东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会讲述并忽视管制决议，如捏续运作、 调养运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大 会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                   八、基金份额的申购与赎回      （一）申购和赎回场所      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在招募评释 书或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构， 并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。      （二）申购和赎回的灵通日实时期      投资东说念主在灵通日的灵通时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券往复所的 肤浅往复日的往复时期，但基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩 公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同成效后，若证券往复所往复时期变更或有其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况 对前述灵通日及灵通时期进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联规 定在规矩媒介上公告。      嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金于 2022 年 10 月 26 日动手办理申购、 赎回业务。      自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金慎重变更 为嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金，并动手办理嘉实 中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金基金份额的申购、赎回业 务。      基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或调养。 投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期忽视申购、赎回或调养央求，登记机构有权拒却， 如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一灵通日忽视的申购、赎回或调养央求，并按照下一开 放日的央求处理。      （三）申购与赎回的原则 进行计较； 进行限定赎回，先认购或申购的基金份额先赎回；     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 法权益不受毁伤并得到公道对待。   基金管制东说念主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行调养。基金管制东说念主必须在新 规则动手实施前依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   投资东说念主应根据销售机构规矩的标准，在灵通日的灵通时期内忽视申购或赎回的央求。   投资东说念垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在遵 守基金合同和招募评释书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时期内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购成效。   基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求成效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇标的 ETF 暂 停往复或赎回、证券、期货往复所或往复市场数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障等非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能箝制的要素影响业务处理经过期，赎回款项的支 付时期相应顺延。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情 形时，款项的支付按照基金合同关联条目处理。   基金管制东说念主应以往复时期结果前受理灵验申购或赎回央求确当天手脚申购或赎回央求 日(T 日)，在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验性进行证明。本基金 份额登记机构证明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验央求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询央求 的证明情况。若申购未被证明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被证明，而仅代表销售机构如实 接收到央求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。投资者应实时查询并妥善诈骗 正当权利。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务规则，对上述业务办理时期 进行调养，本基金管制东说念主将于动手实施前按照关联规矩赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金管制有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往复级差有 其他规矩的，以各销售机构规矩为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制。法律法则、中国证监会 或基金合同另有规矩的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其捏有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往复账户最低捏有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金往复账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东说念主有权将投资者在 该销售机构的某一基金往复账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等模范，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与风险 箝制的需要，可遴选上述一项或多项模范对基金领域赐与箝制，具体以基金管制东说念主相干公告 为准。 制，或者新增基金申购或赎回的箝制模范。基金管制东说念主应在调养前依照《信息走漏办法》的 关联规矩在规矩媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费 率按单笔A类基金份额的申购央求分别计较。A类基金份额的具体申购费率如下：             申购金额（含申购费）          申购费率                M               M≥100 万元      按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金管制东说念主直销网上往复系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡捏卡东说念主，       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 申购本基金的申购费率优惠按影相干公告规矩的费率奉行；机构投资者通过本基金管制东说念主直 销网上往复系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％奉行。基金招募评释书及相干公告规矩的相应申购费 率低于0.6%时，按试验费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按影相干公告规矩的优惠费率奉行。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照捏有时期递减，即相干基金份额捏有时期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额捏有东说念主承担，对捏续捏有 A 类基金份额少于 于 7 天的基金份额捏有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金资产，未计入 基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金份额的赎回用度由基 金份额捏有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金管制东说念主将其总额的 100%计入基金 财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                 捏有期限（N）          赎回费率                   N＜7 天           1.5%                   N≥30 天           0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                 捏有期限（N）          赎回费率                   N＜7 天           1.5%                   N≥7 天            0 收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。 定基金促销蓄意，依期或不依期地开展基金促销行径。 基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率恪守相干法律法则以及监管部门、自律规则的       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 规矩。   （七）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.0%）＝49,504.95元   申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05元   申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到47,147.57份A类基金份额。   （2）当投资者采纳申购C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资东说念主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额计较结果按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金的赎回遴选“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的各样基金份额净值为基准进行 计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的计较方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额计较结果按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回央求的赎回份额均为10,000份，但捏有时期曲直不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和获取的赎回金额计较如下：                    赎回1          赎回2         赎回3     赎回份额（份，a）      10,000       10,000      10,000   基金份额净值（元，b）      1.1000       1.2000      1.3000     捏有时期N          T＜7天        7天≤T＜30天     T≥30天     适用赎回费率（c）      1.5%         0.1%        0   赎回总额（元，d=a×b）    11,000.00    12,000.00   13,000.00     赎回费（e=c×d）     165.00       12          0.00     赎回金额（f=d-e）    10,835.00    11,988.00   13,000.00 后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行得当标准，不错得当延长计较或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 基金申购的。 资产净值。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法肤浅运行。 值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管制东说念主应当 暂停接受基金申购央求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金管制东说念主规矩确当日净申购比例上限。 累计捏有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额逾越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。   发生上述拒却或暂停申购情形之一（第 10、11 项除外）且基金管制东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购央求时，基金管制东说念主应当根据《信息走漏办法》的规矩在规矩媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况甩掉时，基金管制东说念主应实时归附申购业务的办理。发生上述第 的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购央求，或遴选部分证明等方式对该投资东说念主的申购申 请进行限制。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款项： 基金赎回的。 资产净值。 值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管制东说念主应当 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   发生上述情形（第 6、7 项除外）之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项 时，基金管制东说念主应按规矩报中国证监会备案，已证明的赎回央求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求 东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。基 金份额捏有东说念主在央求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与拔除。在暂停赎回的情 况甩掉时（上述第 7 项除外），基金管制东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   （十）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调养中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调养中转入央求份额总和后的余额)逾越前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才调支付投资东说念主的全部赎回央求时，按肤浅赎回 标准奉行。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回央求有繁难或以为因支 付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期 办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采纳脱期赎回或取消赎 回。采纳脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回央求将被拔除。脱期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回 处理。   若基金发生大批赎回且基金管制东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额捏有东说念主逾越前一办事日基金总份额 （“小额赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎 回央求东说念主的赎回央求能在当日被全部证明，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求 东说念主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）证明， 对大额赎回央求东说念主未予证明的赎回央求脱期办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当日不成    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 被全部证明，则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比例，确 认当日受理的赎回央求量，对当日全部未证明的赎回央求（含小额赎回央求东说念主的其余赎回申 请与大额赎回央求东说念主的全部赎回央求）脱期办理。脱期办理的具体标准，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管制东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信息走漏办 法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管制东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得逾越   当发生上述大批赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书规矩的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额捏有东说念主，评释关联处理方法，并依照《信 息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各样基金份 额净值。 公告的次数，但基金管制东说念主须依照《信息走漏办法》，最迟于再行灵通日在规矩媒介上刊登 再行灵通申购或赎回的公告，或根据试验情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时期， 届时可不再另行发布再行灵通的公告。   （十二） 调养业务   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2022 年 10 月 26 日动手办理基金 份额的调养业务。   自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金慎重变更 为嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金，并动手办理嘉实 中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金基金份额的调养业务。   投资东说念主在灵通日的灵通时期办理本基金份额的调养业务，具体办理时期为证券往复所的 肤浅往复日的往复时期，但基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩 公告暂停调养业务时除外。   基金管制东说念主不错根据相干法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费，相干规则由基金管制东说念主 届时根据相干法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与相干机构。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金通达与嘉实旗下其它灵通式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调养业务）之间的调养业务，各基金调养业务的灵通状态、往复限制及调养名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金细则页面进行查询。   本基金调养用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调养业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调养时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调养时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调养金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调养业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调养时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调养业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率奉行。   （3）基金调养份额的计较   基金调养遴选未知价法，以央求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调养用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调养用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证 监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的相干约定。   （1）基金调养的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有往复确当日，方可办理基 金调养业务。   （2）基金调养的原则：       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      ①遴选份额调养原则，即基金调养以份额央求；      ②当日的调养央求不错在当日往复结果时期前拔除，在当日的往复时期结果后不得拔除；      ③基金调养价钱以央求调养当日基金份额净值为基础计较；      ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调养。基金转 换只可在归拢销售机构进行。调养的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金管制东说念主管 理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；      ⑤基金管制东说念主可在不毁伤基金份额捏有东说念主权益的情况下更始上述原则，但应在新的原则 实施前在规矩媒介公告。      （3）基金调养的标准      ①基金调养的央求方式      基金投资者必须根据基金管制东说念主和基金销售机构规矩的手续，在灵通日的业务办理时期 忽视调养的央求。      投资者提交基金调养央求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。      ②基金调养央求的证明      基金管制东说念主应以在规矩的基金业务办理时期段内收到基金调养央求确当天手脚基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该往复的灵验性进行证明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。      （4）基金调养的数额限制      基金调养时，投资者通过销售机构由本基金调养到基金管制东说念主管制的其他灵通式基金时， 最低转出份额以基金管制东说念主或销售机构发布的公告为准。      基金管制东说念主可根据市场情况制定或调养基金调养的关联限制并实时公告。      （5）基金调养的注册登记      投资者央求基金调养到手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。      基金管制东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调养，并于动手 实施前在规矩媒介公告。      （6）基金调养与大批赎回      当发生大批赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金管制东说念主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将遴选雷同的 比例证明；但基金管制东说念主在当日接受部分转出央求的情况下，对未证明的调养央求将不予顺 延。      （7）拒却或暂停基金调养的情形及处理方式      ①发生下列情况之一时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入央求：       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      （a）因不可抗力导致基金无法肤浅运作；      （b）所投资的标的 ETF 暂停估值，导致基金管制东说念主无法计较当日基金资产净值；      （c）所投资的标的 ETF 暂停申购或二级市场往复停牌，且基金管制东说念主以为有必要暂停 基金转入的；      （d）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；      （e）证券往复所或期货往复所往复时期非肤浅停市，导致基金管制东说念主无法计较当日基 金资产净值；      （f）基金资产领域过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形；      （g）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法肤浅运行；      （h）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴选 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管制东说念主应 当暂停接受基金转入央求；      （i）当陆续接受转入央求，可能会导致本基金总领域逾越基金管制东说念主规矩的本基金总 领域上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金管制东说念主规矩确当日净申购比例上限；      （j）接受某笔或某些转入央求可能会影响或毁伤现有基金份额捏有东说念主利益；      （k）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东说念主累计捏有的份额逾越单个投资 东说念主累计捏有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额逾越单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；      （l）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的转出央求或者降速支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金管制东说念主不成支付转出款项；      （b）所投资的标的 ETF 暂停估值，导致基金管制东说念主无法计较当日基金资产净值。      （c）所投资的标的 ETF 暂停赎回或二级市场往复停牌，且基金管制东说念主以为有必要暂停 基金转出的。      （d）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；      （e）证券往复所或期货往复所往复时期非肤浅停市，导致基金管制东说念主无法计较当日基 金资产净值；      （f）连气儿两个或两个以上灵通日发生大批赎回；      （g）接受某笔或某些转出央求可能会影响或毁伤现有基金份额捏有东说念主利益时；      （h）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴选 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管制东说念主应 当降速支付转出款项或暂停接受基金转出央求；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （i）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调养业务的解释权归基金管制东说念主，基金管制东说念主不错根据市场情况在不违抗关联法 律法则和《基金合同》的规矩之前提下调养上述调养的收费方式、费率水平、业务规则及有 关限制，但应在调养成效前依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调养业务时，其相干具体办理规矩以各 销售机构的规矩为准。   （十三）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的非 往复过户以及登记机构认同、稳当法律法则的其它非往复过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额捏有东说念主物化，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制奉行是 指司法机构依据成效司法文书和协助奉行文告书要求登记机构将基金份额捏有东说念主捏有的基 金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要 求提供的相干府上，对于稳当条件的非往复过户央求按基金登记机构的规矩办理，并按基金 登记机构规矩的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额捏有东说念主可向其销售机构央求办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）依期定额投资蓄意   基金管制东说念主不错为投资东说念垄断理依期定额投资蓄意，具体规则由基金管制东说念主另行规矩。投 资东说念主在办理依期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在相干公告或更新的招募评释书中所规矩的依期定额投资蓄意最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法则或监管机构另有规矩的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的 规矩或相干公告。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （十八）基金管制东说念主在不违反法律法则、且对基金份额捏有东说念主的利益无本质不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券 往复所上市、申购和赎回，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行审议。     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                   九、基金的投资   （一）、投资标的   通过主要投资于标的 ETF，雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪舛错的最小化， 本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不逾越 0.35%，年追踪舛错不逾越 4%。   （二）、投资范围   本基金的投资范围主要为标的 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股。此外，为 更好地杀青投资标的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证偏执他依 法刊行上市的股票）、债券资产（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可调养债券（含分离往复可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短 期融资券等）、资产支捏证券、孳生用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、 银行入款、同行存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中 国证监会的相干规矩）。   本基金可根据相干法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行得当标准后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金应当保捏不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。   （三）、投资策略   本基金为标的 ETF 的集中基金。主要通过投资于标的 ETF 杀青对标的指数的雅致追踪。 如因标的指数编制规则调养或其他要素导致追踪偏离度逾越投资标的所述范围，基金管制东说念主 应遴选合理模范幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在概括推敲合规、风险、效率、成本等要素的基础上，决 定遴选一级市场申赎的方式或证券二级市场往复的方式进行标的 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生彰着负面事件濒临退市或背约风险，且指数编制 机构暂未作出调养的，基金管制东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决策标准后及 时对相干成份股进行调养。   基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来追踪标的指数，也不错通过买入标的指 数成份股、备选成份股的方式申购标的 ETF。对于出现市场流动性不及等情况，导致基金无 法获取充够数目的股票时，基金管制东说念主有权通过投资非成份股等进行得当的替代。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金可投资存托凭证，本基金将谄谀对宏不雅经济景色、行业景气度、公司竞争优势、 公司治理结构、估值水对等要素的分析判断，采纳投资价值高的存托凭证进行投资。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各市场及各式类的固定收益类金融用具之间的比例进行应时、动态的分 配和调养，确定最能稳当本基金风险收益特征的资产组合。投资的方针是在保证基金资产流 动性的基础上，裁汰追踪舛错。本基金将遴选宏不雅环境分析和微不雅市场订价分析两个方面进 行债券资产的投资，通过主要遴选组合久期配置策略构建投资组合。   （2）可调养债券与可交换公司债券投资策略   可调养债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本 基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深化挖掘以明确该可调养债券/可交换公司债券 的债底保护，防备信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才调以确定 可调养债券/可交换公司债券中历久的高涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行 业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利才调、治理结构等方面进行覆按， 精选财务稳健、信用背约风险小的可调养债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量 分析与主动研究相谄谀的基础上，谄谀可调养债券/可交换公司债券订价模子、往复价钱以 偏执转股价值，对可调养债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及采纳合适的调养 时机。   本基金管制东说念主通过考量宏不雅经济形势、提前偿还率、背约率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气情况等要素，预判资产池将来现金流变动；研究标的证券刊行条目，展望提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切关爱流动性变化对标的证 券收益率的影响，在严格箝制信用风险浮现进度的前提下，通过信用研究和流动性管制，选 择风险调养后收益较高的品种进行投资。   为更好地杀青投资标的，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期货。   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为方针，参与股指期货的投资，以提高投资 效率，箝制基金投资组合风险水平，更好地杀青本基金的投资标的。本基金管制东说念主运用股指 期货等金融孳生用具必须是出于追求基金充分投资、减少往复成本、裁汰追踪舛错的方针， 不得应用于投契往复方针，或用作杠杆用具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险管制的原则，以套期保值为主要方针，充分推敲股票 期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，遴选备兑开仓、delta 中性等策略适 度参与股票期权投资。        嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                     （2025 年 07 月 23 日更新）      本基金参与国债期货往复，应当根据风险管制的原则，以套期保值为主要方针。基金管 理东说念主将充分推敲国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债期 货投资。      为更好的杀青投资标的，在加强风险防备并投诚审慎原则的前提下，本基金可根据投资 管制的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市场行情和组合风险收益的 情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动本性况等要素的基础上，合理 确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相干融资及转融通证券出借业务法律法则 发生变化，本基金将从其最新规矩，以稳当上述法律法则和监管要求的变化。      （四）、投资限制      基金的投资组合应恪守以下限制：      （1）本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；      （2）本基金应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；      （4）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；      （5）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)资产支捏证券的比例，不得逾越该资产支捏 证券领域的 10％；      （6）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得 逾越其各样资产支捏证券共计领域的 10％；      （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再稳当投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （9）本基金干与宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值 的 40%，干与宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （10）本基金参与股指期货往复，应当投诚下列投资限制：      ①本基金在职何往复日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的        嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                     （2025 年 07 月 23 日更新）    ②本基金每个往复日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往复日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得逾越基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往复日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金捏有的股票总 市值及标的 ETF 的 20%；    ⑤本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联规矩；    ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一 往复日基金资产净值的 20%；    （11）本基金若参与国债期货往复，应当稳当下列投资限制：    ①本基金在职何往复日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的    ②本基金在职何往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往复日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得逾越基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往复日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金捏有的债券总 市值的 30%；    ⑤本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，共计(轧差计较)应当稳当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一 往复日基金资产净值的 30%；    （12）本基金参与股票期权往复，应当投诚下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应捏有合约行权所需的全额现金或往复所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计较；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金不稳当 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （15）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当稳当下列投资限制：   ①出借证券资产不得逾越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管制规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得逾越基金捏有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   因证券市场波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资 不稳当上述规矩的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票奉行，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （19）法律法则及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、期货市场 波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动、标的指数成份股调养或标的指数成份股流动性限制、 标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市场往复停牌等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比例不 稳当上述规矩投资比例的，基金管制东说念主应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行调 整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。因证券市场波动、基金领域变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金投资不稳当第（1）项规矩的比例，基金管制东说念主应当在 20 个往复日内进行调 整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与检讨自基金合同成效之日起动手。   在标的指数稳当法律法则要求的情况下，标的 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投 资于标的 ETF 的集中基金变更为平直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额捏有东说念主     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 大会；若届时本基金管制东说念主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着珍惜投资者合 法权益的原则，履行得当的标准后与该指数基金合并，届时将由基金管制东说念主另行公告。   （1）标的 ETF 往复方式发生紧要变更致使本基金的投资策略难以杀青；   （2）标的 ETF 断绝上市；   （3）标的 ETF 基金合同断绝；   （4）标的 ETF 与其他基金进行合并；   （5）标的 ETF 的基金管制东说念主发生变更（但变更后的本基金与标的 ETF 的基金管制东说念主相 同的除外）；   （6）中国证监会规矩的其他情形。   为珍惜基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖除标的 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向本基金的基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、垄断证券往复价钱偏执他不梗直的证券往复行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩谢却的其他行径。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、试验箝制东说念主或者 与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当稳当本基金的投资标的和投资策略，恪守基金份额捏有东说念主利益优先原则，防备利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公道合理价钱奉行。相干往复必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与走漏。紧要关联往复应提交基金管制东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半 年对关联往复事项进行审查。 作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩奉行；如法律法则或监管部 门修改或调养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢却步履等，且该等调养或修 改属于非强制性的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调养 或修改后的规矩奉行，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。   （五）、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税 后）×5%。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   将来若出现标的指数不稳当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不稳当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会讲述并忽视管制决议，如更换基金标的指数、调养运作 方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行 表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至管制决议确依期间，基金管制东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息恪守基金份额捏有东说念主利益优先原则支捏基金 投资运作。  （六）、风险收益特征   本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的集中基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公 司 ETF 来杀青对标的指数的雅致追踪。因此，本基金的功绩进展与中证全指证券公司指数及 嘉实中证全指证券公司 ETF 的进展密切相干。本基金预期风险与预期收益高于夹杂型基金、 债券型基金与货币市场基金。  （七）、基金管制东说念主代表基金诈骗鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法 捏有东说念主的利益； 欠妥利益。  （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照顾司帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书的规矩。 （九）、基金投资组合讲述   基金管制东说念主的董事会及董事保证本讲述所载府上不存在不实纪录、误导性敷陈或紧要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带办事。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金基金合同》规矩，于 2024 年 7 月 16 日复核了本讲述中的财务方针、净值进展和投资组 合讲述等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏。      本投资组合讲述所载数据箝制 2024 年 6 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。 序号             名堂           金额（元）             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                   84,860,684.92            88.65       其中：债券                               -                -            资产支捏证券                         -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产 (1) 讲述期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                               占基金资产净值比例 代码           行业类别        公允价值（元）                                                   (%)  A     农、林、牧、渔业                           -                -  B     采矿业                                -                -  C     制造业                                -                -        电力、热力、燃气及水坐褥  D                                        -                -        和供应业  E     建筑业                                -                -  F     批发和零卖业                             -                -  G     交通输送、仓储和邮政业                        -                -  H     住宿和餐饮业                             -                -        信息传输、软件和信息时刻  I                                        -                -        服务业  J     金融业                    84,860,684.92            94.62  K     房地产业                               -                -  L     租出和商务服务业                           -                -       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）  M    科学研究和时刻服务业                                     -       -       水利、环境和民众设施管制  N                                                   -       -       业       住户服务、修理和其他服务  O                                                   -       -       业  P    汲引                                             -       -  Q    卫生和社会办事                                        -       -  R    文化、体育和文娱业                                      -       -  S    概括                                             -       -       共计                               84,860,684.92     94.62 (2) 讲述期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合      无。 (3) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 讲述期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号    股票代码         股票称呼   数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） (2) 讲述期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细      无。      无。      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）     无。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 讲述期末本基金投资的股指期货捏仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案观察， 或在讲述编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形     嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金投资的前十名证券的刊行主体中，其       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 中，海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司出现本期被监管部门立案观察，海通证 券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司 出目下讲述编制日前一年内受到监管部门公开质问或/及处罚的情况。   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金对上述主体所刊行证券的投资决策 标准稳当公司投资管制轨制的相干规矩。 (2) 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金投资的前十名股票是否 超出《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》规矩的备 选股票库   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金投资的前十名股票中，莫得超出《嘉 实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                金额（元） (4) 讲述期末捏有的处于转股期的可调养债券明细   无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的评释 ①讲述期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的评释   无。 ②讲述期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的评释   无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨描绘部分   无。          嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                       （2025 年 07 月 23 日更新）                           十、基金的功绩     基金管制东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎辛苦的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。     变更前基金投资组合（嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金）截止讲述期 功绩如下： （一）、本讲述期基金份额净值增长率偏执与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实中证全指证券公司指数发起式 A                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                         ②       率③                                            ④ 月 20 日 （《嘉实中 证全指证 券公司指 数型发起 式证券投 资基金基 金合同》生 效日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实中证全指证券公司指数发起式 C                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                         ②       率③                                            ④          嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                       （2025 年 07 月 23 日更新） 月 20 日 （《嘉实中 证全指证 券公司指 数型发起 式证券投 资基金基 金合同》生 效日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     该时期区间历任基金司理    嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金在该时期区间内无历任基金司理。 （二）、自《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效以来基金累 计净值增长率变动偏执与同期功绩比拟基准收益率变动的比拟    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 注：按《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》和《嘉实中证全指证 券公司指数型发起式证券投资基金招募评释书》的约定，嘉实中证全指证券公司指数型发起 式证券投资基金自《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效日起 产配置比例稳当《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》约定。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）                十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指标的 ETF 份额、基金捏有的各样证券及单子价值、银行入款本息和基 金应收的申购款以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金服务机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相独处。   （四）基金财产的支捏和责罚   本基金财产独处于基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并 由基金托管东说念主支捏。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财 产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除 照章律法则和基金合同的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章拔除或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制奉行。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                    十二、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金相干的证券往复场所的往复日以及国度法律法则规矩需要对 外走漏基金净值的非往复日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、标的 ETF 基金份额、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合 约、股票期权合约、国债期货合约、资产支捏证券、其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则        基金管制东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业司帐准则》、 监管部门关联规矩。 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应遴选最近往复日的 报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近往复日的报价不成信得过反应公允价值的， 莽撞报价进行调养，确定公允价值。      与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中推敲不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产捏有者的，那么在估值时刻中不应将该限制手脚特征推敲。此外，基金管制东说念主不 应试虑因其大批捏有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值时刻确定公允价值。遴选估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，莽撞估值进行调养并确定公允价 值。      （四）估值方法      本基金投资的标的 ETF 份额以标的 ETF 估值日基金份额净值估值。      （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及紧要变化要素，调养最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）往复所上市往复的可调养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最 近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近往复日 后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化要素，调养最近 往复市价，确定公允价钱；   （5）往复所上市不存在活跃市场的有价证券，遴选估值时刻确定公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产支捏证券，遴选估值时刻确定公允价值；   （6）对在往复所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，莽撞市场报价进行调养以证明估值日的公允价值；对于不存在市场行径或 市场行径很少的情况下，应遴选估值时刻确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，遴选估值时刻确定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过大量往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规矩确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存 在彰着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，遴选最近往复日结算价估值。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      本基金投资股票期权，根据相干法律法则以及监管部门的规矩估值。 值。 进行估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公道性。 规矩估值。      如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、标准及相干法 律法则的规矩或者未能充分珍惜基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商管制。      基金管制东说念主担任本基金的司帐办事方，负责本基金资产净值计较和基金司帐核算。就与 本基金关联的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管制东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。      （五）估值标准 的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有规 定的，从其规矩。 的规矩暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按照规矩对外公布。      （六）估值诞妄的处理      基金管制东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、得当、合理的模范确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为该 类基金份额净值诞妄。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成估 值诞妄，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值诞妄遭受损不当事东说念主(“受 损方”)的平直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿办事。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值诞妄办事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄办事方承担；由于估值诞妄办事方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主形成损失的，由估值诞妄办事方对平直损失承担补偿 办事；若估值诞妄办事方依然积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时期进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿办事。估值诞妄办事方莽撞更正的情况向 关联当事东说念主进行证明，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的办事方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，何况仅对 估值诞妄的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值诞妄 办事方仍莽撞估值诞妄负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄办事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取 欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿 额加上依然获取的欠妥得利返还的总和逾越其试验损失的差额部分支付给估值诞妄办事方。   （4）估值诞妄调养遴选尽量归附至假设未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值诞妄发生的原因确定 估值诞妄的办事方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄形成的损失进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向关联当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现诞妄时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的模范预防损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额捏有东说念主形成损失需要进行补偿时，基 金管制东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的办事，经证明后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐办事方由基金管制东说念主担任，与本基金关联的司帐问题，如经两边在 对等基础上充分磋磨后，尚不成达成一致时，按基金管制东说念主的建议奉行，由此给基金份额捏 有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   ②若基金管制东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证明后公告，由此给基金份额 捏有东说念主形成损失的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付补偿金，就试验向投资者或 基金支付的补偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按照裂缝进度各自承担相应的办事。   ③如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次再行计较和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的计较结果对 外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   ④由于基金管制东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计较诞妄而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   （4）如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛错 不手脚基金资产估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往复所，或第三方估值机构、指数编制公 司，或证券登记结算机构等发送的数据诞妄，或国度司帐政策、市场规则变更等非基金管制 东说念主或基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然依然遴选必要、得当、合理的模范进行 检讨，仍未能发现诞妄的，由此形成的基金资产估值诞妄，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿办事，但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的模范减弱或甩掉由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   基金资产净值和各样基金份额净值由基金管制东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管制东说念主应于每个估值日往复结果后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证明后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主 按照《信息走漏办法》的规矩进行走漏。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户 的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指箝制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派决议以公告为准，若《基金合同》成效动怒 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分 配方式是现金分成； 金管制东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分派决议。归拢类别的每一基金份额享有同瓜分 配权；   在对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管制东说念主可对基金收益分派原则 和支付方式进行调养，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息走漏 办法》的要求在规矩媒介公告。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议确实定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息走漏办法》 的关联规矩在规矩媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份 额捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照业务规则 奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书“侧袋机制”部分 的规矩。     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                     十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取管制费。基金的管制费按前一日基金 资产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0    基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管制东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基 金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按前一日基金 资产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的    H＝E×0.1%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管制东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，按 前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。   销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管制东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金 财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相干合同规矩支付给基 金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法则及相应合同规矩，按 用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失； 金基金合同》的约定奉行；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募评释书 “侧袋机制”部分的规矩。   （五）基金税收    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则奉行，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金管制东说念主口头缴纳。     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照关联规矩编制基金司帐报表； 式证明。   （二）基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介公告。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                  十六、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险管制规矩》、基金合同偏执他关联规矩。相干法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或赐与调养的，本基金按照其最新规矩奉行，无需基金份额捏有东说念主大会审议 批准。   （二）信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和犯科东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规矩时期内，将应予走漏的基金信息通过稳当 中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）及稳当《信息走漏办法》规矩 的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者随机按照基金合同 约定的时期和方式查阅或者复制公开走漏的信息府上。   （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开走漏的信息应遴选中语文本。同期遴选外文文本的，基金信息走漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开走漏的信息遴选阿拉伯数字；除特地评释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   A、基金招募评释书、基金合同、基金托管合同、基金居品府上概要 召开的规则及具体标准，评释基金居品的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 评释基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息走漏及基金份额捏有 东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 在三个办事日内，更新基金招募评释书并登载在规矩网站上；基金招募评释书其他信息发生 变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同成效后，基金居品府上概要的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三 个办事日内，更新基金居品府上概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的， 基金管制东说念主不再更新基金居品府上概要。   B、基金净值信息   基金合同成效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周在规 定网站走漏一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏灵通日的各样基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站走漏半年度和年度 终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   C、基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在基金合同、招募评释书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎回价 格的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者随机在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息府上。   D、基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在规矩网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年度讲述中的财务司帐报 告应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在规矩网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起十五个办事日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效不及 2 个月的，基 金管制东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的其他重要信息”项下       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 走漏该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、讲述期内捏有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金管制东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。      E、临时讲述      本基金发生紧要事件，关联信息走漏义务东说念主应当依照《信息走漏办法》的关联规矩编制 临时讲述书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 所； 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往复事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 发生变更； 五；     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新） 影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   F、澄清公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场崇高传的音书可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，相干信息 走漏义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄清。   G、基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   H、计帐讲述   发生基金合同断绝事由的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐讲述。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规矩 由基金财产计帐小组进行公告。   I、发起资金认购份额讲述   基金管制东说念主应当按影相干法律的规矩和监管机构的要求，在《嘉实中证全指证券公司指 数型发起式证券投资基金基金合同成效公告》、本基金年度讲述、中期讲述、季度讲述均分 别走漏基金管制东说念主固有资金、基金管制东说念主高档管制东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管制东说念主股 东捏有基金的份额、期限及期间的变动情况。   J、实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募评释 书的规矩进行信息走漏，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。   K、中国证监会规矩应予公开走漏的其他信息。   基金管制东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募评释书（更新）等文 件中走漏股指期货往复情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭 示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资标的等。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      基金管制东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募评释书（更新）等 文献中走漏国债期货往复情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分 揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资标的。      基金管制东说念主应在依期信息走漏文献中走漏参与股票期权往复的关联情况，包括投资政策、 捏仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权往复对基金总体风险的 影响以及是否稳当既定的投资政策和投资标的。      基金管制东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中走漏其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏 证券市值占基金净资产的比例和讲述期内统统的资产支捏证券明细。      基金管制东说念主应在基金季度讲述中走漏其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明 细。      基金管制东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募评释书（更新）等 文献中走漏参与融资及转融通证券出借往复的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险偏执管制情况等，并就讲述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联交 易事项作念详确的评释。      （六）信息走漏事务管制      基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管制轨制，指定挑升部门及高档管制东说念主 员负责管制信息走漏事务。      基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当稳当中国证监会相干基金信息走漏内容与 容颜准则等法则的规矩。      基金托管东说念主应当按影相干法律法则、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管制 东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募评释书、基金 居品府上概要、基金计帐讲述等公开走漏的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主 进行书面或电子证明。      基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中采纳一家报刊走漏本基金信息。基金管制东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证相干报送信 息的信得过、准确、竣工、实时。      基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他民众 媒介走漏信息，然则其他民众媒介不得早于规矩媒介走漏信息，何况在不同媒介上走漏归拢 信息的内容应当一致。      为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，相干档案的保存期限不低于法律法则规矩的最低年限。      基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金肤浅投资操作的前提    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 下，自主擢升信息走漏服务的质料。具体要求应当稳当中国证监会及自律规则的相干规矩。 前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法则规矩将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长走漏基金信息：    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）                  十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照顾司帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内遴聘稳当《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额。 基金管制东说念主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主计较各项投 资运作方针和基金功绩方针时仅需推敲主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主莽撞主袋账户资产进行估值并走漏主 袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应稳当《企 业司帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附往复等方式归附流动性后，基金管制东说念主应当按照基金 份额捏有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额捏 有东说念主支付对应变现金项。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按影相干法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金管制东说念主应实时遴聘稳当《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期讲述中走漏特定资产的运作 情况。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                    十八、风险揭示   本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的集中基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公 司 ETF 来杀青对标的指数的雅致追踪。因此，本基金的功绩进展与中证全指证券公司指数及 嘉实中证全指证券公司 ETF 的进展密切相干。投资者投成本基金可能濒临的风险包括：   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行景色将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的方针是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所获取 的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的计议景色受多种要素影响，如市场、时刻、竞争、管制、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支捏证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评级 下降以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往复敌手因背约而 产生的证券交割风险或者所投资标的 ETF 基金背约导致的基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不成马上转念成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 灵通式基金往复过程中，可能会发生大批赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位调养的 繁难，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   投资东说念主在灵通日的灵通时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券往复所的 肤浅往复日的往复时期，但基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩 公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券往复所往复时期变更或有其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况 对前述灵通日及灵通时期进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联规 定在规矩媒介上公告。   本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）， 经覆按中证全指证券公司的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及标的 ETF 将具有充足的流动性可知足本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据灵通日申 购和赎回情况，决定投资标的 ETF 的时期和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及 或其它一些影响指数复制的市场要素的限制，基金管制东说念主不错根据市场情况，谄谀训导判断， 对股票组合管制进行得当变通和调养，以期在规矩的风险承受限制之内，尽量缩小追踪舛错。 因此，本基金拟投资市场及资产的流动性精粹。根据过往训导统计，绝大部分时期上述资产 流动性充裕，流动性风险可控，当遭逢极点市场情况时，基金管制东说念主会按照基金合同及相干 法律法则要求，实时启动流动性风险莽撞模范，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调养中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调养中转入央求份额总和后的余额)逾越前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当本基金发生大批赎回情形时，基金管制东说念主可能遴选以卑劣动性风险管制模范，以箝制 因大批赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并有权对当日央求赎回的份额逾越前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回央求东说念主实施部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）遴选舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他模范。   基金管制东说念主在确保投资者得到公道对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 概括运用各样流动性风险管制用具，对赎回央求等进行限度调养，手脚特定情形下基金管制 东说念主流动性风险的赞助模范，包括但不限于：   ①脱期办理大批赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分   基金份额的申购与赎回”中的 “九、大批赎回的情 形及处理方式”，详确了解本基金脱期办理大批赎回央求的情形及标准。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分     基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或降速 支付赎回款项的情形”，详确了解本基金暂停接受赎回央求的情形及标准。   ③降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分      基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“九、大批赎回的情形及处理方式”，详确了解本基金降速 支付赎回款项的情形及标准。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时期将可能比一般肤浅情形下有所延长。   ④收取短期赎回费   本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分      基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 详确了解本基金暂停估值的情形及标准。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被脱期办理或被 暂停接受，或被降速支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错遴选舞动订价机制，以确保基金 估值的公道性。当基金遴选舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行调养，使得市场的冲击成本随机分派给试验申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 毁伤并得到公道对待。   ⑦实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募评释书“十六、侧袋机制”，详确了解本基金侧袋机制的情形及 标准。   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，方针在于灵验阻隔并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额肤浅灵通赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧 袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金依期 讲述中走漏讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 办事。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需推敲主袋账 户资产，并根据相干规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金走漏的功绩方针不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中，可能因基金管制东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东说念主的管制水平、管制技巧和管制时刻等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或时刻风险   指相干当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面箝制存在残障或者东说念主为要素形成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法往复、司帐部门诈骗、往复诞妄、IT 系 统故障等风险。   在灵通式基金的各式往复步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影 响往复的肤浅进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金管制东说念主、登 记机构、销售机构、证券、期货往复所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违反国度法律法则的规矩，或者基金投资违反法则及基金合 同关联规矩的风险。   （七）本基金独有的风险   本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，标的 ETF 投资标的指数 成份股及备选成份股的资产不低于标的 ETF 基金资产净值的 90%，功绩进展将会跟着标的指 数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将支捏较高的股票仓位，在股票市场下落的过程 中，可能濒临基金净值与标的指数同步下落的风险：   （1）标的指数酬报与股票市场平均酬报偏离的风险       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   标的指数并不成完全代表统统这个词股票市场。标的指数成份股的平均酬报率与统统这个词股票市场 的平均酬报率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司计议景色、投资者情愫 和往复轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （3）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。   （4）基金收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险   标的 ETF 对指数的追踪舛错：本基金主要通过投资于标的 ETF 杀青对功绩比拟基准的紧 密追踪，标的 ETF 对指数的追踪舛错会影响本基金对功绩比拟基准的追踪舛错；   （5）追踪舛错箝制未达约定标的或基金投资组合酬报与标的指数酬报偏离的风险   本基金通过主要投资于标的 ETF，雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪舛错的最 小化，本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不逾越 0.35%，年追踪舛错不逾越 4%，但因标的 指数编制规则调养或其他要素可能导致追踪舛错逾越上述范围，本基金净值进展与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   （6）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会转换，投资组合将随之调养，基金的收益风险 特 征将与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。   （7）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和珍惜，将来指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的管制和珍惜，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个办事 日向中国证监会讲述并忽视管制决议，如更换基金标的指数、调养运作方式，与其他基金合 并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有 东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将濒临更换基金标的 指数、调养运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至管制决议确依期间，基金管制东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息恪守基金份额捏有东说念主利益优先原则支捏基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与相干市场进展有在互异， 影响投资收益。   （1）可能具有与标的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）     由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与标的 ETF 不同，因此本基金可能 具有与标的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。     （2）标的 ETF 濒临的风险可能平直或障碍成为本基金的风险     本基金属于集中基金，主要投资于标的 ETF，因此标的 ETF 濒临的风险可能平直或障碍 成为本基金的风险，投资者须洞悉并关预防标 ETF 招募评释书等文献中的风险揭示内容。     （3）由标的 ETF 的集中基金变更为平直投资标的 ETF 标的指数成份股的指数基金的风 险     当标的 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由标的 ETF 的集中基金变更为 平直投资标的 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类 型所带来的风险。 险点：     （1）投资股指期货所濒临的风险主如果市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风 险等。具体为： 投资中最主要的风险。 不高，期货往复难以马上、实时、便捷的成交所产生的风险。 及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。 动就可能会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货遴选逐日无欠债结算轨制，如果莫得 在规矩的时期内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。     （2）股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时期、 市场利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、 操作风险等。     （3）本基金投资国债期货，可能激勉如下风险：国债期货往复遴选保证金往复方式， 基金资产可能由于无法实时筹措资金知足建立或者支捏国债期货头寸所要求的保证金而面 临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场 风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差 风险。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。雷同于期货往复，融资业务在 往复过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的支捏担保比率，这种“盯 市”的方式对本基金流动性的管制忽视了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：   （1）流动性风险：当基金资产濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现、支付赎回款项的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益补偿及借 券用度的风险。   （3）市场风险：证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市场风险。 和安定性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风坎坷隔风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地 位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证捏有东说念主在分成派息、诈骗表决权等 方面的特殊安排可能激勉的风险；存托合同自动拘谨存托凭证捏有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息走漏监管方面与境内可能存在互异的风 险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为本基金后仍为发起式基金，发 起资金提供方对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的认购，并不代表对本基 金的风险或收益的任何判断、展望、推选和保证，发起资金也并不必于对投资者投资亏蚀的 补偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。发起资金认购的嘉实中证全指证券公 司指数型发起式证券投资基金基金份额捏有期限自《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证 券投资基金基金合同》成效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否陆续捏 有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效之日起三年后的对 应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动断绝，无需召开基金份额 捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。因此，投资 者将濒临基金合同提前断绝的不确定性风险。   （八）其他风险    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   斗争、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商背约、托管行背约等超出基金管制东说念主自身平直箝制能 力之外的风险，可能导致基金或者基金捏有东说念主利益受损。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）        十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干标准后，基金合同应当断绝： 邻接的； 标的指数不稳当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主召集基金份额捏 有东说念主大会对管制决议进行表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金相干规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各样 基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产范围内按各样别基金份额捏有 东说念主捏有的该类基金份额比例进行分派。归拢类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基金份额对 基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产计帐讲述经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规矩由基金财产计帐小组进 行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规矩的最低 年限。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                二十、基金合同的内容摘记   （一）基金合同当事东说念主及权利义务   A、基金份额捏有东说念主的权利和义务   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再捏 有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；   （9）出席或者托福代表出席标的 ETF 基金份额捏有东说念主大会，对标的 ETF 基金份额捏有 东说念主大会审议事项诈骗表决权；   （10）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 限于：   （1）负责阅读并投诚基金合同、招募评释书、基金居品府上概要、业务规则以及基金 管制东说念主按照规矩就本基金发布的相干公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息走漏，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金合同所规矩的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同断绝的有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）奉行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方捏有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）如实提供基金管制东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与更新和补充；   （11）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   B、基金管制东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同独处运用并管制基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了基金合 同及国度关联法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要模范保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及关联法律规矩决定基金收益的分派决议；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调养央求；   （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗证券捏有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或办理转融通证券 出借业务；   （12）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照顾、 法律、司帐等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干步履进行监督和处理；   （14）在不违反法律法则的前提下，制订和调养关联基金开户、申购、赎回、调养和非 往复过户偏执他相干业务的业务规则；   （15）代表基金份额捏有东说念主的利益诈骗因基金财产投资于标的 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外；   （16）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （3）自基金合同成效之日起，以淳厚信用、严慎辛苦的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产相互独处，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选得当合理的模范使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法稳当基金合同 等法律文献的规矩，按关联规矩计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）按照法律规矩要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他关联规矩，履行信息走漏及讲述义务；   （12）保守基金买卖诡秘，不显露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他关联规矩另有规矩或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照顾提供外， 在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他东说念主显露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额捏有东说念主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规矩召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相干府上不低 于法律法则要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时期发出，何况保证投资者 随机按照基金合同规矩的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开府上，并在支付合理成 本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临结果、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应当承 担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）奉行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （26）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   C、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的规矩安全支捏基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反基金合同及国度 法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应申报中国证监会， 并遴选必要模范保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。   （1）以淳厚信用、辛苦尽责的原则捏有并安全支捏基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有稳当要求的营业场所，配备充足的、及格的老成 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互独处；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，独处核算，分账管制，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）支捏由基金管制东说念主代表基金刚硬的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖诡秘，除《基金法》、基金合同偏执他关联规矩另有规矩或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科照顾提供外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不 得向他东说念主显露；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （8）复核、审查基金管制东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，评释基金管制 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金管制东说念主有未奉行基金合 同规矩的步履，还应当评释基金托管东说念主是否遴选了得当的模范；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干府上不低于法律法则要求 的最低年限；   （12）从基金管制东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联规矩向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规矩，召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金管制东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的规矩监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临结果、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会和银行业监 督管制机构，并文告基金管制东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，答应担补偿办事，其补偿办事不因其退任 而免除；   （20）按规矩监督基金管制东说念主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金管制东说念主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；   （21）奉行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   （二）基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东说念主大会事宜，基金份额捏有东说念主 捏有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作方式；       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      （5）调养基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬或提高销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资标的、范围或策略；      （9）变更基金份额捏有东说念主大会标准；      （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （11）基金管制东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额捏有 东说念主大会；      （12）法律法则或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会的事 项。 以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：      （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；      （2）在基金合同规矩的范围内，且对现有基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前 提下，调养本基金的申购费率、裁汰赎回费率、裁汰销售服务费率或变更收费方式、调养本 基金的基金份额类别的竖立；      （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；      （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；      （5）基金管制东说念主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会规矩范围内调养关联 基金申购、赎回、调养、非往复过户、转托管、收益分派等业务的规则；      （6）对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法则和基金合同规矩不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。      B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额捏有东说念主大会由基金管制东说念主召集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额捏有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管制东说念主忽视书    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提 议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金管制东说念主，基金管制 东说念主应当配合。 而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额捏有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金 份额捏有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏止、阻挠。   C、召开基金份额捏有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 的规矩在规矩媒介公告会议文告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神色；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、托福的公证机关偏执接洽方式和接洽东说念主、书面 表决意见送达的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效劳。   D、基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机构、基金 合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金管制东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主捏有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授稳当法律法则、基金合同和会议文告的规矩，并 且捏有基金份额的凭证与基金管制东说念主捏有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证骄傲，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期往常送达召集东说念主指定的地址。通讯开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连气儿公布相干教唆 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的方式统计基金份 额捏有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文告不参与书面表决意见统计的，不 影响表决效劳；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主 代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托福东说念主捏    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授应稳当法律法则、基金合同和会议文告 的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错遴选书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E、议事内容与标准   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额捏有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第 G 条文定标准确定和公布计票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金管制 东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额捏有东说念主手脚该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份讲授 文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至少 提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决意见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下 由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以特地决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调养基金运作方式、更 换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以特地决议通过方为 灵验。      基金份额捏有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违背字据讲授，不然提交稳当会议通 知中规矩的证明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头稳当会议文告规矩的 书面表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G、计票      （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议动手后晓喻在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由 基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有 东说念主大会的主捏东说念主应当在会议动手后晓喻在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额 捏有东说念主代表担任计票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。      （2）计票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主就地公布计票 结果。      （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓喻表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H、成效与公告      基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）      基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额捏有东说念主 大司帐票完成且计票结果稳当法律法则和基金合同规矩的决议通过条件之日。      基金份额捏有东说念主大会决议成效后应按照《信息走漏办法》的规矩在规矩媒介上公告。      基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当奉行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 成效的基金份额捏有东说念主大会决议对整体基金份额捏有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      I、本基金与标的 ETF 之间在基金份额捏有东说念主大会方面的接洽      鉴于本基金是标的 ETF 的集中基金，本基金与标的 ETF 之间在基金份额捏有东说念主大会方面 存在一定的接洽。      本基金的基金份额捏有东说念主不错凭所捏有的本基金份额出席或者托福代表出席标的 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。计较参会份额和计票时，其捏有的享有表决权的基金份 额数和表决票数为：在标的 ETF 基金份额捏有东说念主大会的权益登记日本基金所捏有的标的 ETF 份额的总和乘以该捏有东说念主所捏有的本基金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括标的 ETF，则本基金的 主袋账户份额捏有东说念主不错凭捏有的主袋账户份额平直参加或者托福代表参加标的 ETF 基金 份额捏有东说念主大会并表决。      本基金的基金管制东说念主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额捏有东说念主以标的 ETF 的基金份额捏有东说念主的身份诈骗表决权，但可接受本基金的特定基金份额捏有东说念主的托福以 本基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席标的 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。      本基金的基金管制东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额 捏有东说念主大会的，须先罢黜本基金合同的约定召开本基金的基金份额捏有东说念主大会。本基金的基 金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集标的 ETF 基金份额捏有东说念主大会的，由本基金基金管 理东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额捏有东说念主大会。      J、实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份额 捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若相干基金份额捏有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东说念主手脚该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等规矩， 但凡平直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致相干内容被 取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本 部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介公告。   B、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干标准后，基金合同应当断绝： 邻接的； 标的指数不稳当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主召集基金份额捏 有东说念主大会对管制决议进行表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的；   C、基金财产的计帐    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金相干规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各样 基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产范围内按各样别基金份额捏有 东说念主捏有的该类基金份额比例进行分派。归拢类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基金份额对 基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产计帐讲述经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规矩由基金财产计帐小组进 行公告。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规矩的最低 年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应尽 量通过协商、统一管制。协商、统一不成管制的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁 院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终 局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，陆续针织、辛苦、尽责地履行基金合同 规矩的义务，珍惜基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之方针，不包括香港特地行政区、澳门特地行政区 和台湾地区法律）统带。   （五）基金合同的效劳   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 签章，自 2025 年 7 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金慎重变更 为嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金，《嘉实中证全指 证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金基金合同》成效，原《嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》于同日失效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律效劳。 和营业场所查阅。     嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                  （2025 年 07 月 23 日更新）               二十一、基金托管合同的内容摘记   （一）基金托管合同当事东说念主   A、基金管制东说念主（也可称资产管制东说念主）   称呼：嘉实基金管制有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易考察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立时期：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督管制委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织神色：有限办事公司（外商投资、非独资）   注册成本：东说念主民币 1.5 亿元   存续期间：捏续计议   计议范围：基金召募、基金销售、资产管制以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主）   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时期：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织神色：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：捏续计议   （二）基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   A、基金托管东说念主根据关联法律法则的规矩以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方往复等进行监督。   本基金的投资范围主要为标的 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股。此外，为 更好地杀青投资标的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证偏执他依 法刊行上市的股票）、债券资产（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、        嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                     （2025 年 07 月 23 日更新） 可调养债券（含分离往复可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短 期融资券等）、资产支捏证券、孳生用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、 银行入款、同行存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中 国证监会的相干规矩）。      本基金可根据相干法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行得当标准后，可 以将其纳入投资范围。      本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金应当保捏不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。      （1）本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；      （2）本基金应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；      （4）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；      （5）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)资产支捏证券的比例，不得逾越该资产支捏 证券领域的 10％；      （6）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得 逾越其各样资产支捏证券共计领域的 10％；      （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再稳当投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （9）本基金干与宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值 的 40%，干与宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （10）本基金参与股指期货往复，应当投诚下列投资限制：      ①本基金在职何往复日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的        嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                     （2025 年 07 月 23 日更新）    ②本基金每个往复日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往复日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得逾越基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往复日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金捏有的股票总 市值及标的 ETF 的 20%；    ⑤本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联规矩；    ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一 往复日基金资产净值的 20%；    （11）本基金若参与国债期货往复，应当稳当下列投资限制：    ①本基金在职何往复日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的    ②本基金在职何往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往复日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得逾越基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往复日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金捏有的债券总 市值的 30%；    ⑤本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，共计(轧差计较)应当稳当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一 往复日基金资产净值的 30%；    （12）本基金参与股票期权往复，应当投诚下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应捏有合约行权所需的全额现金或往复所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计较；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金不稳当 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （15）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当稳当下列投资限制：   ①出借证券资产不得逾越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管制规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得逾越基金捏有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   因证券市场波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资 不稳当上述规矩的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票奉行，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （19）法律法则及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、期货市场 波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动、标的指数成份股调养或标的指数成份股流动性限制、 标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市场往复停牌等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比例不 稳当上述规矩投资比例的，基金管制东说念主应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行调 整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。因证券市场波动、基金领域变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金投资不稳当第（1）项规矩的比例，基金管制东说念主应当在 20 个往复日内进行调 整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与检讨自基金合同成效之日起动手。   在标的指数稳当法律法则要求的情况下，标的 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投 资于标的 ETF 的集中基金变更为平直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额捏有东说念主    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 大会；若届时本基金管制东说念主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着珍惜投资者合 法权益的原则，履行得当的标准后与该指数基金合并，届时将由基金管制东说念主另行公告。   （1）标的 ETF 往复方式发生紧要变更致使本基金的投资策略难以杀青；   （2）标的 ETF 断绝上市；   （3）标的 ETF 基金合同断绝；   （4）标的 ETF 与其他基金进行合并；   （5）标的 ETF 的基金管制东说念主发生变更（但变更后的本基金与标的 ETF 的基金管制东说念主相 同的除外）；   （6）中国证监会规矩的其他情形。   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖除标的 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向本基金的基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、垄断证券往复价钱偏执他不梗直的证券往复行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩谢却的其他行径。 或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往复的，应当稳当本基金的投资标的和投资策略，恪守基金份额捏有东说念主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公道合理价钱奉行。相干往复必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与走漏。紧要关联往复应提交基金管制东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少 每半年对关联往复事项进行审查。 出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩奉行；如法律法则或监管部门 修改或调养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢却步履等，且该等调养或修改 属于非强制性的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调养或 修改后的规矩奉行，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。   B、基金托管东说念主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主采纳存 款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金管制东说念主应根据法律法则的规矩及《基金合 同》的约定，确定稳当条件的统统入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行入款的往复敌手是否稳当关联规矩进行监督。对于不稳当规矩的银行 入款，基金托管东说念主不错拒却奉行，并文告基金管制东说念主。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   本基金投资银行入款应稳当如下规矩：   基金管制东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务经过、岗亭 职责、风险箝制模范和监察稽核轨制，切实防备关联风险。基金托管东说念主负责对本基金银行定 期入款业务的监督与核查，审查、复核相干合同、账户府上、投资指示、入款证实书等关联 文献，切实履行托管职责。   （1）基金管制东说念主负责箝制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银 行的支付才调等触及到入款银行采纳方面的风险。   （2）基金管制东说念主负责箝制流动性风险。流动性风险主要包括基金管制东说念主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成满 足基金肤浅结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等 触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管制东说念主须加强里面风险箝制轨制的设立。如因基金管制东说念主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金管制东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格投诚《基金法》、《运 作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户管制、利率管制、支付结算等的各项规矩。   C、基金投资银行入款合同的刚硬、账户开设与管制、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金管制东说念主应在《入款合同书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭证的办理方 式、邮寄地址、接洽东说念主和接洽电话，以及入款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的证明及兑付办法等。   （2）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托福入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发进出款 余额询证函，入款分支机构偏执上司行应予配合。   （3）基金管制东说念主应在《入款合同书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款合同书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切办事。   （4）基金管制东说念主应在《入款合同书》中规矩，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，管制东说念主应实时书面文告入款行，书面文告应加盖基金托管东说念主预留印鉴。入款分 支机构应实时就变更事项向基金管制东说念主、基金托管东说念主出具慎重书面证明书。变更文告的送达 方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定接洽东说念主变更，应实时加盖公 章书面文告对方。   （5）基金管制东说念主应在《入款合同书》中规矩，因依期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）   （1）基金投资于银行入款时，基金管制东说念主应当依据基金管制东说念主与入款银行刚硬的《存 款合同书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主支捏和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管制东说念主应在 《入款合同书》中规矩，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他灵验入款凭证（下 称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款证明或到期支款的灵验凭证，且对应每笔入款仅 能开具唯独入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份入款凭 证复印件并与基金托管东说念主电话证明收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金 托管东说念主指定接洽东说念主；若入款银行分支机构代为支捏入款凭证的，由入款银行分支机构指定会 计主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证明收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管制东说念主向入款银行忽视补办央求，基金管制东说念主应 督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东说念主，原入款 凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金管制东说念主应在《入款合同书》中规矩，对于存期逾越 3 个月的依期入款，入款银行应 于每季末后 5 个办事日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单形成 的资金被挪用、盗取的办事由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定接洽东说念主。   （4）到期兑付   基金管制东说念主提前文告基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话商量。入款到期前基金 管制东说念主与入款银行证明入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金管制东说念主与存 款银行接洽入款到账时期及利息补付事宜。基金管制东说念主应将接洽结果示知基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥入款本息确当日文告基金管制东说念主。   基金管制东说念主应在《入款合同书》中规矩，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即文告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具相干讲授文献后，与 入款银行指定司帐主管电话证明后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资金账    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个办事日支付，入款银行需 按原合同约定利率和试验脱期天数支付脱期利息。   如果在入款期限内，由于基金领域发生缩减的原因或者出于流动性管制的需要等原因， 基金管制东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管制东说念主与入款银行刚硬的《入款合同书》奉行。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主在进行入款投资时有违反关联法律法则的规矩及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面神色文告基金管制东说念主在 10 个办事日内纠正。基金管制东说念主对基 金托管东说念主文告的违法事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基 金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违法步履，应立即讲述中国证监会，同期文告基金管制东说念主在 由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何办事。   D、基金托管东说念主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主参与银 行间债券市场进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳当法律法则 及行业圭臬的、经把稳采纳的、本基金适用的银行间债券市场往复敌手名单并约定各往复对 手所适用的往复结算方式。基金管制东说念主有办事确保实时将更新后的往复敌手名单发送给基金 托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管制东说念主承担。基金管制东说念主应严格按照往复敌手名单的 范围在银行间债券市场采纳往复敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间 债券市场往复敌手名单进行往复。如基金管制东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银 行间债券市场往复敌手名单的，视为基金管制东说念主认同全市场往复敌手。在基金存续期间基金 管制东说念主不错调养往复敌手名单，但应将调养结果至少提前一个办事日书面文告基金托管东说念主。 新名单确定时已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照合同进行结算， 但不得再发生新的往复。如基金管制东说念主根据市场需要临时调养银行间债券往复敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东说念主评释意义，并在与往复敌手发生往复前 3 个往复日内与基金托管 东说念主协商管制。   基金管制东说念主负责对往复敌手的资信箝制，按银行间债券市场的往复规则进行往复，并负 责管制因往复敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的往复敌手在基金管制东说念主确定的时期 内仍未承担背约办事偏执他相干法律办事的，基金管制东说念主应当向相干往复敌手追偿。基金托 管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管 理东说念主莫得按照预先约定的往复敌手进行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损结怨办事。   E、本基金投资流通受限证券，应投诚《对于基金投资非公开荒行股票等流通受限证券 关联问题的文告》等关联监管规矩。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 券刊行管制办法》表率的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁依期的可往复证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行 未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开荒行证券，且限于由中国证券登记结算有限 办事公司、中央国债登记结算有限办事公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券往复所或宇宙银行间债券市场往复的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开荒行证券。   本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。 会批准的关联基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险箝制轨制。基金投资非公开荒行 股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应包括 但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例箝制情况。   基金管制东说念主应至少于初次奉行投资指示之前两个办事日将上述府上书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个办事日内， 以书面或其他两边认同的方式证明收到上述府上。   基金管制东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受限 证券的流动性风险遴选积极灵验的模范，力图在合理的时期内灵验管制基金运作的流动性问 题。如因基金大批赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活繁难时，基金管制东说念主 应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托 管东说念主不承担任何办事。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时期等。基金管制 东说念主应保证上述信息的信得过、竣工，并应至少于拟奉行投资指示前两个办事日将上述信息书面 发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时期进行审核。   由于基金管制东说念主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，致使托管东说念主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担办事。 限证券的步履。如发现基金管制东说念主违反了《基金合同》、《托管合同》以偏执他相干法律法 规的关联规矩，应实时文告基金管制东说念主，并申报中国证监会，同期遴选合理模范保护基金投 资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管制东说念主的造孽、违法以及违反《基金合同》、《托管协 议》的投资指示不予奉行，独立即文告基金管制东说念主纠正，基金管制东说念主不予纠正或已代表基金 签署合同不得不奉行时，基金托管东说念主应向中国证监会讲述。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 露所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁依期等信息。   F、基金管制东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，负责评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、辛苦尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应稳当法律法则及监管机构的相干 规矩。   G、基金托管东说念主根据关联法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计较、 各样基金份额净值计较、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相干信息走漏、基金宣 传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   H、基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作违反法律法则、 《基金合同》和本托管合同的规矩，应实时以电话、邮件或书面教唆等方式文告基金管制东说念主 限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到文告后 应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文告，基金管制东说念主应以书面神色给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，评释违法原因及纠正期限。在上述规矩 期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基 金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   I、基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托管协 议对基金业务奉行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教唆，基金管制东说念主应在规矩时 间内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、基 金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管制东说念主应积极配 合提供相干数据府上和轨制等。   J、若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往复标准依然成效的指示违反法律、行政法则和 其他关联规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金管制东说念主实时纠正，由此形成的 损失由基金管制东说念主承担，托管东说念主在履行其文告义务后，赐与免责。   K、基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违法步履，应实时讲述中国证监会，同期文告基 金管制东说念主限期纠正。   （三）基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全支捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主计 算的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、相干信息走漏 和监督基金投资运作等步履。   B、基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未执 行或无故延长奉行基金管制东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管合同偏执他关联规矩时，应实时以书面神色文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 收到书面文告后应不才一办事日前实时查对并以书面神色给基金管制东说念主发出回函，评释违法 原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管制东说念主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   C、基金托管东说念主有义务配合和协助基金管制东说念主依照法律法则、基金合同和本托管合同对 基金业务奉行核查，包括但不限于：对基金管制东说念主发出的书面教唆，基金托管东说念主应在规矩时 间内恢复并改正，或就基金管制东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相干 府上以供基金管制东说念主核查托管财产的竣工性和信得过性。   D、基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时讲述中国证监会，同期文告基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   （四）基金财产的支捏   A、基金财产支捏的原则 财产的竣工与独处。 经基金管制东说念主的梗直指示，不得自交运用、责罚、分派基金的任何资产。不属于基金托管东说念主 试验灵验箝制下的资产及什物证券等在基金托管东说念主支捏期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的办事。 并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金 管制东说念主遴选模范进行催收，基金管制东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东说念主外第三 方的诈骗、刚烈、罪戾或收歇等原因给基金资产形成的损失等不承担办事。   B、基金资金账户的开立和管制 户”），支捏基金的银行入款，并根据基金管制东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金”，预留印鉴为基 金托管东说念主图章。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行径。   C、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管制东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行径。 由基金管制东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东说念主计帐办事，基 金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的规矩奉行。 的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，按关联规矩开立、使用并管制；若无相干规矩， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩奉行。   D、债券托管账户的开设和管制   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限办事公司和银 行间市场计帐所股份有限公司的关联规矩，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   E、其他账户的开立和管制 东说念主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管制东说念主应以书面 神色将期货公司提供的期货保证金账户的驱动资金密码和市场监控中心的登录用户名及密 码示知基金托管东说念主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管制东说念主进行，重置后务必 实时文告托管东说念主。   基金托管东说念主和基金管制东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需府上。基金管制东说念主保 证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在相干府上变更后实时将变更的府上提供给 基金托管东说念主。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 理东说念主协助基金托管东说念主按照关联法律法则和本合同的约定协商后开立。新账户按关联规矩使用 并管制。   F、基金财产投资的关联有价凭证等的支捏   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限办事公司、银行间市场计帐所股份有限公司、中国证券 登记结算有限办事公司或单子营业中心的代支捏库，什物支捏凭证由基金托管东说念主捏有。什物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由 上述存放机构及基金托管东说念主除外机构试验灵验箝制的有价凭证不承担支捏办事。   G、与基金财产关联的紧要合同的支捏   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金管制东说念主、 基金托管东说念主支捏。除本合同另有规矩外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要 合同应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份底本的原件。基金管制东说念主应在紧要合同 签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将底本送达基金托管东说念主处。 因基金管制东说念主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基金管制东说念主 负责。紧要合同的支捏期限不低于法律法则规矩的最低年限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金管制东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金管制东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值计较、估值和司帐核算   A、基金资产净值的计较、复核与完成的时期及标准   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基 金财产。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有规矩的， 从其规矩。   基金管制东说念主每个估值日计较基金资产净值、各样基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按 规矩公告。   基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按照规矩对外公布。    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新） 基金关联的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一问候见的，按 照基金管制东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   B、基金资产的估值   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值诞妄的处理方式   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值诞妄。   D、基金司帐轨制   按国度关联部门规矩的司帐轨制奉行。   E、基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金合同成效后，应按照两边约定的归拢记账方法和司帐处 理原则，分别独速即竖立、记录和支捏本基金的全套账册，对相干各方各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时文告基金管制东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据完全一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在每月结果后 5 个办事日内完成月度报表的编制及复核； 在季度结果之日起 15 个办事日内完成基金季度讲述的编制及复核；在上半年结果之日起 2 个月内完成基金中期讲述的编制及复核；在每年结果之日起三个月内完成基金年度讲述的编 制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调养，调养以国度关联规矩为准。基金年度讲述的财务司帐讲述应 当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。《嘉实中证全指证券公司 指数型发起式证券投资基金基金合同》成效不及两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度 讲述、中期讲述或者年度讲述。   G、在有需要时，基金管制东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据 和编制结果。   （六）基金份额捏有东说念主名册的支捏   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼、证件号码和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和支捏，基金管制东说念主和基金       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新） 托管东说念主应分别支捏基金份额捏有东说念主名册，保存期限不低于法律法则规矩的最低年限。如不成 妥善支捏，则按相干法律法则承担办事。      在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管制东说念主应将关联府上送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和竣工性。基金管制东说念主和托管 东说念主不得将所支捏的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应投诚守秘义 务。      （七）争议管制方式      各方当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同关联的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度 由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。      争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续针织、辛苦、 尽责地履行基金合同和本托管合同规矩的义务，珍惜基金份额捏有东说念主的正当权益。      本合同受中华东说念主民共和国法律（为本合同之方针，不包括香港特地行政区、澳门特地行 政区和台湾地区法律）统带。      （八）基金托管合同的变更、断绝与基金财产的计帐      A、托管合同的变更标准      本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的规矩有任何突破。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。      B、基金托管合同断绝的情形 个月内无其他得当的托管机构邻接其原有权利义务； 个月内无其他得当的基金管制公司邻接其原有权利义务；      C、基金财产的计帐      基金管制东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                二十二、对基金份额捏有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额捏有东说念主的需要 和市场的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）府上寄送/发送    初次基金往复（除基金开户外其他往复类型）后的 15 个办事日内向基金份额捏有东说念主寄 送或邮件发送开户证明书和往复对账单。    每月向定制电子对账单服务的份额捏有东说念主发送电子对账单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 肤浅收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留接洽方式。    （二）依期定额投资蓄意    基金管制东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资蓄意， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资蓄意的关联规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额捏有东说念主还可获取如下服务：    基金份额捏有东说念主均可通过基金管制东说念主网站杀青基金往复查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管制东说念主网站获取基金和基金管制东说念主的各样信息，包括基金的法律文 件、功绩讲述及基金管制东说念主最新动态等府上。    本基金管制东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销往复业务。个东说念主和机构投资者通过基 金管制东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户府上修改、往复密码 修改、往复央求查询和账户府上查询等各样业务。    （四）照顾服务 居品与服务等信息，可拨打基金管制东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。   嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                （2025 年 07 月 23 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                   （2025 年 07 月 23 日更新）                二十三、其他应走漏事项     以下信息走漏事项已通过规矩媒介（含基金管制东说念主网站）公开走漏。 序号               临时讲述称呼                 走漏时期      理费率、销售服务费率并修改基金合同的公告    嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                 （2025 年 07 月 23 日更新）          二十四、招募评释书存放及查阅方式   本基金招募评释书公布后，分别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。       嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金更新招募评释书                    （2025 年 07 月 23 日更新）                   二十五、备查文献 文献。    《嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金基金合同》。    《嘉实中证全指证券公司往复型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金托管合同》。   （二）存放地点   备查文献存放于基金管制东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查文 件的复制件或复印件。                                     嘉实基金管制有限公司

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